1503 Kassaflödesanalys - TTM - Shihlin Electric & Engineering Corp.

Kassaflödesanalys (TTM)

Shihlin Electric & Engineering Corp. Kassaflödesanalysen visar förändringar i kassapositioner över tiden. Kassaflödesanalysen omfattar kassaflöde från löpande verksamhet (CFOP), kassaflöde från investeringsverksamhet och kassaflöde från finansieringsverksamhet.

Alla siffror är gånger 1,000,000 förutom enheter per aktie.

	2020 09-30	2020 12-31	2021 03-31	2021 06-30	2021 09-30	2021 12-31	2022 03-31	2022 06-30	2022 09-30	2022 12-31	2023 03-31	2023 06-30	2023 09-30	2023 12-31	2024 03-31	2024 06-30	2024 09-30	2024 12-31	2025 03-31	2025 06-30
Kontanter från operativ verksamhet	1 683	2 098	1 436	2 519	2 012	2 299	2 703	1 151	1 887	1 023	1 541	2 878	3 805	4 446	3 868	3 510	2 590	2 295	3 057	2 797
Ändring (%)		24,61	−31,54	75,38	−20,11	14,26	17,57	−57,40	63,91	−45,78	50,62	86,70	32,21	16,86	−13,01	−9,26	−26,21	−11,39	33,23	−8,53
% av kassaflödet	−2 166,25	376,55	337,99	252,44	747,57	463,46	−6 072,88	−190,83	822,12	−329,93	428,08	3 754,39	3 153,91	2 809,42	−702,33	1 610,64	−479,50	−82 786,26	481,69	536,30

Kontanter från investeringsaktiviteter	−604	−552	−622	−598	−520	−487	−397	−618	−706	−1 042	−1 312	−1 190	−1 300	−1 322	−1 002	−784	−555	−286	−231	−22
Ändring (%)		−8,59	12,52	−3,85	−13,01	−6,36	−18,37	55,51	14,23	47,56	25,89	−9,24	9,21	1,72	−24,24	−21,72	−29,17	−48,51	−19,14	−90,51
% av kassaflödet	777,69	−99,17	−146,30	−59,91	−193,18	−98,15	892,95	102,43	−307,56	335,89	−364,26	−1 553,06	−1 077,72	−835,64	181,92	−359,91	102,85	10 317,78	−36,43	−4,21

Kontanter från finansieringsverksamhet	−1 029	−991	−360	−979	−1 257	−1 331	−2 483	−1 224	−1 093	−368	153	−1 570	−2 390	−2 905	−3 456	−2 611	−2 566	−2 141	−2 263	−1 923
Ändring (%)		−3,63	−63,69	172,14	28,31	5,90	86,56	−50,71	−10,66	−66,38	−141,55	−1 128,08	52,22	21,56	18,99	−24,45	−1,72	−16,58	5,72	−15,03
% av kassaflödet	1 323,50	−177,93	−84,70	−98,16	−466,84	−268,25	5 577,50	202,79	−476,18	118,48	42,41	−2 048,14	−1 980,92	−1 835,48	627,61	−1 198,27	475,14	77 228,32	−356,57	−368,78

Kassaflöde	−78	557	425	998	269	496	−45	−603	230	−310	360	77	121	158	−551	218	−540	−3	635	521
Ändring (%)		−816,87	−23,73	134,82	−73,02	84,30	−108,97	1 255,61	−138,05	−235,11	−216,08	−78,71	57,38	31,19	−447,99	−139,57	−347,85	−99,49	−22 997,73	−17,84
% av kassaflödet	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00

Source: Capital IQ

Shihlin Electric & Engineering Corp. - Kassaflödesanalys (TTM)

Kassaflödesanalys (TTM)