Kassaflödesanalys (TTM)
Makalot Industrial Co., Ltd. Kassaflödesanalysen visar förändringar i kassapositioner över tiden. Kassaflödesanalysen omfattar kassaflöde från löpande verksamhet (CFOP), kassaflöde från investeringsverksamhet och kassaflöde från finansieringsverksamhet.
Alla siffror är gånger 1,000,000 förutom enheter per aktie.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kontanter från operativ verksamhet | 2 915 | 753 | 1 618 | 1 998 | 1 021 | 3 013 | 3 032 | 3 105 | 3 635 | 3 715 | 3 929 | 3 889 | 4 376 | 5 785 | 5 566 | 6 056 | 5 870 | 4 731 | 4 883 | 4 492 |
| Ändring (%) | −74,18 | 114,87 | 23,52 | −48,90 | 195,18 | 0,63 | 2,39 | 17,06 | 2,21 | 5,77 | −1,03 | 12,52 | 32,20 | −3,78 | 8,81 | −3,07 | −19,40 | 3,20 | −7,99 | |
| % av kassaflödet | 245,42 | 142,45 | 303,93 | −595,25 | −1 005,16 | 1 093,52 | 5 538,15 | 11 349,86 | 16 090,78 | 3 154,04 | 805,01 | 2 748,17 | 7 383,15 | 2 279,30 | 1 267,11 | 3 466,25 | 5 300,72 | −4 131,30 | −1 860,36 | 48 729,85 |
| Kontanter från investeringsaktiviteter | −1 535 | −1 447 | −2 790 | −2 072 | −1 398 | −2 372 | −1 561 | −1 388 | −1 667 | −1 066 | −1 061 | 70 | −655 | −1 478 | −1 007 | −1 707 | −1 059 | 1 177 | 707 | 505 |
| Ändring (%) | −5,70 | 92,79 | −25,73 | −32,52 | 69,64 | −34,20 | −11,05 | 20,13 | −36,07 | −0,52 | −106,57 | −1 039,67 | 125,61 | −31,85 | 69,48 | −37,95 | −211,18 | −39,97 | −28,52 | |
| % av kassaflödet | −129,20 | −273,84 | −524,24 | 617,36 | 1 376,66 | −860,72 | −2 850,22 | −5 074,07 | −7 381,79 | −905,07 | −217,27 | 49,26 | −1 105,05 | −582,18 | −229,22 | −976,73 | −956,19 | −1 028,05 | −269,30 | 5 480,30 |
| Kontanter från finansieringsverksamhet | −113 | 1 273 | 1 780 | −196 | 328 | −329 | −1 440 | −1 784 | −2 124 | −2 640 | −2 427 | −3 840 | −3 677 | −4 037 | −4 202 | −4 269 | −4 678 | −6 169 | −5 933 | −4 762 |
| Ändring (%) | −1 230,43 | 39,89 | −111,02 | −267,33 | −200,32 | 337,42 | 23,89 | 19,06 | 24,28 | −8,05 | 58,19 | −4,22 | 9,78 | 4,10 | 1,60 | 9,57 | 31,87 | −3,82 | −19,75 | |
| % av kassaflödet | −9,48 | 240,81 | 334,53 | 58,43 | −323,11 | −119,46 | −2 629,94 | −6 521,40 | −9 403,07 | −2 241,24 | −497,27 | −2 713,44 | −6 204,80 | −1 590,60 | −956,65 | −2 443,57 | −4 224,16 | 5 386,81 | 2 260,73 | −51 649,19 |
| Kassaflöde | 1 188 | 529 | 532 | −336 | −102 | 276 | 55 | 27 | 23 | 118 | 488 | 142 | 59 | 254 | 439 | 175 | 111 | −115 | −262 | 9 |
| Ändring (%) | −55,51 | 0,70 | −163,07 | −69,74 | −371,33 | −80,13 | −50,04 | −17,43 | 421,42 | 314,43 | −71,01 | −58,12 | 328,24 | 73,08 | −60,23 | −36,62 | −203,41 | 129,18 | −103,51 | |
| % av kassaflödet | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
