1476 Kassaflödesanalys - TTM - Eclat Textile Co., Ltd.

Kassaflödesanalys (TTM)

Eclat Textile Co., Ltd. Kassaflödesanalysen visar förändringar i kassapositioner över tiden. Kassaflödesanalysen omfattar kassaflöde från löpande verksamhet (CFOP), kassaflöde från investeringsverksamhet och kassaflöde från finansieringsverksamhet.

Alla siffror är gånger 1,000,000 förutom enheter per aktie.

	2020 09-30	2020 12-31	2021 03-31	2021 06-30	2021 09-30	2021 12-31	2022 03-31	2022 06-30	2022 09-30	2022 12-31	2023 03-31	2023 06-30	2023 09-30	2023 12-31	2024 03-31	2024 06-30	2024 09-30	2024 12-31	2025 03-31	2025 06-30
Kontanter från operativ verksamhet	4 177	3 898	3 355	4 073	3 617	2 778	4 856	5 970	8 812	12 318	10 736	8 397	6 664	4 664	5 612	5 861	5 578	4 720	4 458	7 149
Ändring (%)		−6,68	−13,94	21,41	−11,20	−23,20	74,82	22,95	47,60	39,79	−12,84	−21,79	−20,63	−30,01	20,31	4,44	−4,83	−15,37	−5,56	60,36
% av kassaflödet	857,92	−928,16	−290,39	−444,90	−220,37	−122,66	−1 249,09	533,84	227,26	288,99	254,76	255,98	−290,43	−145,37	−173,64	−99,31	−1 601,79	586,78	−343,56	159,81

Kontanter från investeringsaktiviteter	−1 588	−1 579	−1 765	−2 178	−2 034	−2 498	−2 953	−2 665	−2 447	−4 807	−3 024	−850	−2 442	−1 836	−2 840	−2 751	−2 019	−792	−2 356	−1 839
Ändring (%)		−0,53	11,76	23,43	−6,62	22,84	18,20	−9,75	−8,18	96,41	−37,09	−71,89	187,24	−24,82	54,71	−3,14	−26,61	−60,78	197,51	−21,94
% av kassaflödet	−326,07	375,99	152,77	237,93	123,93	110,33	759,67	−238,33	−63,12	−112,77	−71,75	−25,92	106,41	57,22	87,89	46,61	579,79	−98,43	181,54	−41,10

Kontanter från finansieringsverksamhet	−2 220	−2 703	−2 671	−2 722	−3 178	−2 489	−2 274	−2 191	−2 478	−3 254	−3 503	−4 276	−6 524	−6 052	−6 050	−9 072	−3 951	−3 109	−3 376	−544
Ändring (%)		21,76	−1,17	1,88	16,77	−21,68	−8,66	−3,63	13,09	31,31	7,65	22,09	52,56	−7,24	−0,03	49,95	−56,45	−21,29	8,58	−83,88
% av kassaflödet	−455,99	643,64	231,26	297,31	193,65	109,92	584,86	−195,93	−63,91	−76,34	−83,12	−130,37	284,32	188,61	187,20	153,72	1 134,49	−386,53	260,19	−12,16

Kassaflöde	487	−420	−1 155	−915	−1 641	−2 264	−389	1 118	3 877	4 262	4 214	3 280	−2 295	−3 209	−3 232	−5 902	−348	804	−1 298	4 473
Ändring (%)		−186,26	175,06	−20,75	79,27	37,98	−82,83	−387,68	246,72	9,93	−1,13	−22,16	−169,95	39,82	0,73	82,61	−94,10	−331,02	−261,30	−444,74
% av kassaflödet	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00

Source: Capital IQ

Eclat Textile Co., Ltd. - Kassaflödesanalys (TTM)

Kassaflödesanalys (TTM)