1472 Kassaflödesanalys - TTM - Triocean Industrial Corporation Co., Ltd.

Kassaflödesanalys (TTM)

Triocean Industrial Corporation Co., Ltd. Kassaflödesanalysen visar förändringar i kassapositioner över tiden. Kassaflödesanalysen omfattar kassaflöde från löpande verksamhet (CFOP), kassaflöde från investeringsverksamhet och kassaflöde från finansieringsverksamhet.

Alla siffror är gånger 1,000,000 förutom enheter per aktie.

	2020 09-30	2020 12-31	2021 03-31	2021 06-30	2021 09-30	2021 12-31	2022 03-31	2022 06-30	2022 09-30	2022 12-31	2023 03-31	2023 06-30	2023 09-30	2023 12-31	2024 03-31	2024 06-30	2024 09-30	2024 12-31	2025 03-31	2025 06-30
Kontanter från operativ verksamhet	−85	−43	−4	3	−30	−98	−192	−114	−162	165	255	−6	251	204	357	938	545	288	118	263
Ändring (%)		−48,97	−91,65	−194,07	−993,38	224,50	94,48	−40,67	42,35	−202,25	54,17	−102,55	−3 971,26	−18,87	75,04	162,78	−41,85	−47,12	−58,96	122,47
% av kassaflödet	794,79	−63,91	−6,15	3,57	−37,55	−108,29	231,50	327,01	218,09	−559,87	441,95	−7,71	55,87	37,78	76,17	147,71	134,73	−11 814,87	2 736,65	35,51

Kontanter från investeringsaktiviteter	22	−141	−243	−227	−192	34	2	−95	−160	−248	−287	425	604	316	157	−590	−425	−477	−446	−466
Ändring (%)		−747,08	71,56	−6,41	−15,22	−117,74	−94,12	−4 851,59	67,78	54,64	16,06	−247,79	42,12	−47,61	−50,39	−476,32	−27,98	12,14	−6,41	4,46
% av kassaflödet	−204,86	−208,86	−413,30	−238,48	−238,07	37,54	−2,43	274,57	215,84	838,00	−498,00	504,30	134,16	58,58	33,47	−92,96	−105,02	19 529,91	−10 316,51	−62,86

Kontanter från finansieringsverksamhet	53	252	304	319	303	156	107	174	247	58	90	−334	−405	15	−45	287	280	181	325	938
Ändring (%)		378,67	20,23	4,96	−4,80	−48,57	−31,54	63,06	42,05	−76,72	56,60	−470,29	21,28	−103,65	−406,10	−734,59	−2,55	−35,39	80,01	188,29
% av kassaflödet	−494,63	373,04	517,34	334,76	375,25	171,51	−129,07	−501,04	−333,45	−194,92	156,29	−396,53	−90,02	2,74	−9,65	45,21	69,10	−7 404,10	7 522,20	126,50

Kassaflöde	−11	68	59	95	81	91	−83	−35	−74	−30	58	84	450	540	469	635	405	−2	4	741
Ändring (%)		−734,69	−13,30	62,20	−15,08	12,52	−190,97	−58,00	113,44	−60,17	−295,30	45,95	434,22	19,99	−13,18	35,50	−36,25	−100,60	−277,18	17 043,01
% av kassaflödet	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00

Source: Capital IQ

Triocean Industrial Corporation Co., Ltd. - Kassaflödesanalys (TTM)

Kassaflödesanalys (TTM)