1470 Kassaflödesanalys - TTM - evertex fabrinology limited

Kassaflödesanalys (TTM)

evertex fabrinology limited Kassaflödesanalysen visar förändringar i kassapositioner över tiden. Kassaflödesanalysen omfattar kassaflöde från löpande verksamhet (CFOP), kassaflöde från investeringsverksamhet och kassaflöde från finansieringsverksamhet.

Alla siffror är gånger 1,000,000 förutom enheter per aktie.

	2020 09-30	2020 12-31	2021 03-31	2021 06-30	2021 09-30	2021 12-31	2022 03-31	2022 06-30	2022 09-30	2022 12-31	2023 03-31	2023 06-30	2023 09-30	2023 12-31	2024 03-31	2024 06-30	2024 09-30	2024 12-31	2025 03-31	2025 06-30
Kontanter från operativ verksamhet	94	76	36	18	6	44	80	128	237	189	211	206	141	145	145	97	71	111	99	71
Ändring (%)		−18,45	−52,62	−51,52	−63,72	588,67	81,42	61,46	84,59	−20,18	11,71	−2,53	−31,31	2,31	−0,15	−32,72	−26,96	56,78	−10,89	−28,42
% av kassaflödet	−201,44	−323,70	−54,66	−175,28	148,65	115,82	85,32	214,30	178,07	346,25	419,46	555,95	−269,88	1 720,07	313,81	222,05	55,01	124,80	181,84	−299,73

Kontanter från investeringsaktiviteter	−64	−24	−26	44	37	34	54	−28	−33	−62	−88	−98	−150	−90	−53	−5	123	34	11	−27
Ändring (%)		−62,56	8,85	−270,07	−15,44	−7,66	56,26	−151,22	18,11	90,07	41,61	11,69	53,51	−40,04	−41,47	−91,12	−2 724,63	−72,64	−67,84	−345,69
% av kassaflödet	137,02	101,08	39,21	−441,14	872,02	91,10	57,80	−46,06	−24,49	−113,39	−174,13	−264,48	286,94	−1 071,84	−114,63	−10,70	95,26	37,71	19,83	112,21

Kontanter från finansieringsverksamhet	−77	−77	−77	−72	−40	−40	−40	−40	−73	−72	−72	−72	−42	−42	−42	−43	−59	−59	−59	−59
Ändring (%)		0,40	0,40	−6,28	−44,95	0,03	0,03	0,19	81,44	−0,57	−0,02	−0,49	−41,90	1,21	0,26	0,70	38,21	−0,05	−0,17	−0,02
% av kassaflödet	165,01	326,47	116,82	724,16	−931,99	−105,48	−42,84	−66,77	−54,53	−132,09	−143,22	−193,80	79,58	−501,77	−91,92	−97,35	−45,64	−66,01	−107,76	248,08

Kassaflöde	−46	−24	−66	−10	4	38	93	60	133	55	50	37	−52	8	46	44	129	89	55	−24
Ändring (%)		−49,25	180,58	−84,88	−142,78	783,84	146,28	−35,72	122,14	−58,95	−7,79	−26,46	−241,49	−116,05	447,30	−4,91	194,83	−30,89	−38,85	−143,43
% av kassaflödet	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00

Source: Capital IQ

evertex fabrinology limited - Kassaflödesanalys (TTM)

Kassaflödesanalys (TTM)