Kassaflödesanalys (TTM)
Tex-Ray Industrial Co., Ltd. Kassaflödesanalysen visar förändringar i kassapositioner över tiden. Kassaflödesanalysen omfattar kassaflöde från löpande verksamhet (CFOP), kassaflöde från investeringsverksamhet och kassaflöde från finansieringsverksamhet.
Alla siffror är gånger 1,000,000 förutom enheter per aktie.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kontanter från operativ verksamhet | 627 | 709 | 780 | 395 | 73 | −334 | −293 | −106 | 241 | 656 | 466 | 485 | 355 | 220 | 391 | 604 | 257 | 163 | 278 | −339 |
| Ändring (%) | 13,10 | 9,99 | −49,35 | −81,47 | −555,97 | −12,21 | −63,89 | −327,50 | 172,67 | −29,02 | 4,09 | −26,79 | −37,97 | 77,52 | 54,54 | −57,43 | −36,57 | 70,32 | −221,88 | |
| % av kassaflödet | 177,00 | 135,12 | 124,27 | 191,74 | 85,74 | 1 320,07 | 2 188,12 | −106,81 | 64,83 | 81,90 | 103,95 | 122,18 | 107,37 | −525,33 | 104,33 | 88,88 | 107,83 | 118,70 | 136,33 | 29,84 |
| Kontanter från investeringsaktiviteter | −166 | −220 | −216 | −220 | −141 | −175 | −151 | −72 | −146 | −109 | −154 | −283 | −263 | −273 | −306 | −348 | −311 | −364 | −321 | −760 |
| Ändring (%) | 32,16 | −1,92 | 2,17 | −35,90 | 23,94 | −14,02 | −52,35 | 103,49 | −25,04 | 40,53 | 83,80 | −6,93 | 3,56 | 12,42 | 13,52 | −10,46 | 17,00 | −12,00 | 137,19 | |
| % av kassaflödet | −46,98 | −41,91 | −34,37 | −106,99 | −165,46 | 692,42 | 1 124,17 | −72,42 | −39,32 | −13,66 | −34,31 | −71,22 | −79,58 | 650,02 | −81,75 | −51,16 | −130,55 | −265,08 | −157,32 | 67,00 |
| Kontanter från finansieringsverksamhet | −19 | 94 | 20 | −9 | 143 | 539 | 401 | 297 | 275 | 202 | 211 | 250 | 245 | 73 | 285 | 346 | 229 | 281 | 172 | 52 |
| Ändring (%) | −599,23 | −78,77 | −144,26 | −1 707,94 | 277,68 | −25,55 | −25,96 | −7,49 | −26,58 | 4,53 | 18,46 | −1,72 | −70,22 | 290,51 | 21,19 | −33,80 | 22,86 | −38,74 | −69,76 | |
| % av kassaflödet | −5,34 | 17,98 | 3,19 | −4,30 | 167,01 | −2 129,80 | −2 994,01 | 299,68 | 73,96 | 25,16 | 47,03 | 62,90 | 74,22 | −174,32 | 76,16 | 50,88 | 95,99 | 204,67 | 84,55 | −4,59 |
| Kassaflöde | 354 | 525 | 628 | 206 | 85 | −25 | −13 | 99 | 371 | 802 | 448 | 397 | 331 | −42 | 375 | 680 | 239 | 137 | 204 | −1 135 |
| Ändring (%) | 48,14 | 19,60 | −67,17 | −58,55 | −129,62 | −47,04 | −839,68 | 274,84 | 115,83 | −44,08 | −11,44 | −16,70 | −112,68 | −993,84 | 81,41 | −64,91 | −42,38 | 48,28 | −656,90 | |
| % av kassaflödet | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
