Kassaflödesanalys (TTM)
Everest Textile Co., Ltd. Kassaflödesanalysen visar förändringar i kassapositioner över tiden. Kassaflödesanalysen omfattar kassaflöde från löpande verksamhet (CFOP), kassaflöde från investeringsverksamhet och kassaflöde från finansieringsverksamhet.
Alla siffror är gånger 1,000,000 förutom enheter per aktie.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kontanter från operativ verksamhet | −345 | −315 | −84 | −22 | −263 | −523 | −509 | −560 | −53 | 337 | 928 | 1 193 | 1 387 | 1 763 | 1 472 | 1 493 | 1 508 | 979 | 1 157 | 1 308 |
| Ändring (%) | −8,87 | −73,18 | −73,93 | 1 094,07 | 98,91 | −2,60 | 9,84 | −90,49 | −733,93 | 175,07 | 28,63 | 16,22 | 27,12 | −16,54 | 1,45 | 0,98 | −35,08 | 18,17 | 13,14 | |
| % av kassaflödet | −77,84 | −55,91 | −63,74 | 64,04 | 146,13 | 196,39 | 203,15 | 542,86 | −385,87 | 516,35 | 1 301,09 | −52 116,42 | 10 320,01 | 1 090,08 | 219,28 | 424,62 | 417,57 | 914,15 | −548,57 | −2 587,62 |
| Kontanter från investeringsaktiviteter | −227 | −282 | −317 | −585 | −630 | −486 | −505 | −366 | −407 | −502 | −505 | −475 | −443 | −168 | −359 | −418 | −295 | −590 | −401 | −409 |
| Ändring (%) | 24,43 | 12,38 | 84,56 | 7,63 | −22,88 | 3,94 | −27,54 | 11,20 | 23,32 | 0,63 | −5,92 | −6,71 | −62,18 | 114,05 | 16,50 | −29,50 | 100,31 | −32,07 | 2,08 | |
| % av kassaflödet | −51,11 | −50,12 | −239,35 | 1 702,39 | 350,14 | 182,44 | 201,40 | 355,02 | −2 950,61 | −768,10 | −708,04 | 20 744,24 | −3 297,50 | −103,61 | −53,46 | −118,86 | −81,61 | −551,22 | 190,15 | 809,31 |
| Kontanter från finansieringsverksamhet | 1 023 | 1 165 | 529 | 573 | 715 | 744 | 752 | 802 | 444 | 204 | −342 | −702 | −919 | −1 411 | −465 | −753 | −898 | −333 | −956 | −869 |
| Ändring (%) | 13,91 | −54,63 | 8,51 | 24,70 | 4,04 | 1,11 | 6,59 | −44,61 | −54,02 | −267,27 | 105,53 | 30,85 | 53,58 | −67,04 | 61,93 | 19,31 | −62,97 | 187,21 | −9,05 | |
| % av kassaflödet | 230,46 | 206,90 | 398,91 | −1 668,05 | −397,48 | −279,39 | −300,01 | −777,97 | 3 220,65 | 312,57 | −478,94 | 30 654,24 | −6 834,36 | −872,18 | −69,30 | −214,19 | −248,87 | −310,79 | 453,29 | 1 718,91 |
| Kassaflöde | 444 | 563 | 132 | −34 | −180 | −266 | −251 | −103 | 14 | 65 | 71 | −2 | 13 | 162 | 671 | 352 | 361 | 107 | −211 | −51 |
| Ändring (%) | 26,88 | −76,47 | −125,95 | 423,30 | 48,01 | −5,84 | −58,89 | −113,38 | 373,73 | 9,16 | −103,21 | −686,90 | 1 103,46 | 314,89 | −47,61 | 2,69 | −70,35 | −296,92 | −76,02 | |
| % av kassaflödet | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
