1454 Kassaflödesanalys - TTM - Taiwan Taffeta Fabric Co., Ltd.

Kassaflödesanalys (TTM)

Taiwan Taffeta Fabric Co., Ltd. Kassaflödesanalysen visar förändringar i kassapositioner över tiden. Kassaflödesanalysen omfattar kassaflöde från löpande verksamhet (CFOP), kassaflöde från investeringsverksamhet och kassaflöde från finansieringsverksamhet.

Alla siffror är gånger 1,000,000 förutom enheter per aktie.

	2020 09-30	2020 12-31	2021 03-31	2021 06-30	2021 09-30	2021 12-31	2022 03-31	2022 06-30	2022 09-30	2022 12-31	2023 03-31	2023 06-30	2023 09-30	2023 12-31	2024 03-31	2024 06-30	2024 09-30	2024 12-31	2025 03-31	2025 06-30
Kontanter från operativ verksamhet	204	171	98	18	16	−33	−24	31	94	125	149	211	125	130	104	6	39	48	67	64
Ändring (%)		−16,23	−42,79	−81,59	−8,67	−303,63	−29,01	−230,43	203,64	33,10	18,52	42,05	−40,52	3,83	−20,09	−94,30	555,40	22,25	40,76	−4,30
% av kassaflödet	505,08	331,10	−131,08	−235,96	134,79	−18,65	−19,30	32,98	449,52	−66,60	−155,20	−222,76	−897,30	257,73	−119,69	−15,80	−143,98	−33,25	2 098,24	−98,73

Kontanter från investeringsaktiviteter	−31	−32	−89	−83	−84	283	296	243	199	−277	−266	−249	−108	−48	−109	−91	−143	−88	−116	−261
Ändring (%)		2,34	178,11	−7,00	0,92	−438,11	4,27	−17,65	−18,32	−239,10	−3,96	−6,29	−56,59	−55,54	127,21	−16,42	57,30	−38,69	32,08	124,94
% av kassaflödet	−77,67	−62,20	119,71	1 088,53	−687,16	157,86	240,00	258,93	949,22	146,97	277,51	262,75	772,42	−95,01	125,45	242,95	531,36	61,55	−3 643,88	402,97

Kontanter från finansieringsverksamhet	−132	−87	−83	57	80	−70	−149	−180	−272	−37	21	−57	−31	−32	−82	48	78	−102	52	132
Ändring (%)		−34,08	−4,72	−169,11	38,59	−188,46	111,12	21,37	50,78	−86,42	−157,80	−366,15	−44,66	0,82	158,52	−158,23	62,55	−232,08	−151,20	152,44
% av kassaflödet	−327,41	−168,90	111,37	−752,58	652,38	−39,21	−120,69	−191,92	−1 298,74	19,63	−22,31	60,00	224,88	−62,72	94,23	−127,15	−287,38	71,71	1 645,64	−204,24

Kassaflöde	40	52	−75	−8	12	180	123	94	21	−188	−96	−95	−14	51	−87	−38	−27	−143	3	−65
Ändring (%)		27,79	−244,51	−89,77	−259,87	1 371,82	−31,42	−23,67	−77,72	−998,40	−49,14	−1,03	−85,23	−461,47	−272,07	−56,84	−28,08	429,31	−102,23	−2 134,00
% av kassaflödet	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00

Source: Capital IQ

Taiwan Taffeta Fabric Co., Ltd. - Kassaflödesanalys (TTM)

Kassaflödesanalys (TTM)