1447 Kassaflödesanalys - TTM - Li Peng Enterprise Co., Ltd.

Kassaflödesanalys (TTM)

Li Peng Enterprise Co., Ltd. Kassaflödesanalysen visar förändringar i kassapositioner över tiden. Kassaflödesanalysen omfattar kassaflöde från löpande verksamhet (CFOP), kassaflöde från investeringsverksamhet och kassaflöde från finansieringsverksamhet.

Alla siffror är gånger 1,000,000 förutom enheter per aktie.

	2020 09-30	2020 12-31	2021 03-31	2021 06-30	2021 09-30	2021 12-31	2022 03-31	2022 06-30	2022 09-30	2022 12-31	2023 03-31	2023 06-30	2023 09-30	2023 12-31	2024 03-31	2024 06-30	2024 09-30	2024 12-31	2025 03-31	2025 06-30
Kontanter från operativ verksamhet	915	695	1 622	498	−74	114	−738	−687	643	835	1 278	1 465	775	858	4 570	3 651	966	712	−3 739	−2 109
Ändring (%)		−24,06	133,40	−69,33	−114,93	−253,21	−748,34	−6,88	−193,55	29,90	53,08	14,63	−47,08	10,61	432,91	−20,12	−73,54	−26,32	−625,30	−43,59
% av kassaflödet	−720,06	−47,18	−113,06	−34,63	5,43	−398,35	−152,86	−93,11	32,12	81,13	158,70	283,67	−107,94	−333,03	139,22	196,14	−181,53	−210,92	96,93	83,56

Kontanter från investeringsaktiviteter	−617	−1 226	−1 348	−294	−464	−687	−397	−930	−667	−363	−750	−107	−513	−589	−519	−506	−354	−805	−1 012	−1 090
Ändring (%)		98,60	9,99	−78,18	57,80	47,96	−42,22	134,31	−28,25	−45,53	106,30	−85,72	379,29	14,73	−11,86	−2,49	−30,08	127,56	25,78	7,68
% av kassaflödet	485,55	83,19	93,95	20,47	33,95	2 404,09	−82,21	−126,00	−33,33	−35,31	−93,08	−20,72	71,42	228,53	−15,80	−27,17	66,45	238,47	26,24	43,18

Kontanter från finansieringsverksamhet	−404	−950	−1 718	−1 659	−861	500	1 593	2 346	1 933	558	310	−849	−912	−491	−802	−1 296	−1 112	−298	916	701
Ändring (%)		135,14	80,91	−3,43	−48,10	−158,06	218,60	47,27	−17,63	−71,13	−44,45	−373,89	7,39	−46,11	63,13	61,70	−14,24	−73,23	−407,74	−23,39
% av kassaflödet	317,76	64,46	119,75	115,48	62,99	−1 750,43	330,06	317,96	96,56	54,22	38,49	−164,38	126,93	190,82	−24,42	−69,64	208,89	88,17	−23,74	−27,79

Kassaflöde	−127	−1 473	−1 435	−1 437	−1 367	−29	483	738	2 001	1 029	805	516	−718	−258	3 283	1 861	−532	−337	−3 857	−2 524
Ändring (%)		1 059,13	−2,61	0,13	−4,85	−97,91	−1 789,64	52,87	171,24	−48,58	−21,74	−35,87	−239,07	−64,15	−1 374,81	−43,30	−128,59	−36,59	1 043,02	−34,56
% av kassaflödet	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00

Source: Capital IQ

Li Peng Enterprise Co., Ltd. - Kassaflödesanalys (TTM)

Kassaflödesanalys (TTM)