Kassaflödesanalys (TTM)
Hong Ho Precision Textile Co.,Ltd. Kassaflödesanalysen visar förändringar i kassapositioner över tiden. Kassaflödesanalysen omfattar kassaflöde från löpande verksamhet (CFOP), kassaflöde från investeringsverksamhet och kassaflöde från finansieringsverksamhet.
Alla siffror är gånger 1,000,000 förutom enheter per aktie.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kontanter från operativ verksamhet | −228 | 123 | 107 | 53 | −132 | −320 | −397 | −445 | −433 | −349 | −304 | −220 | −85 | 524 | 1 320 | 2 529 | 3 588 | 3 284 | 2 986 | 1 886 |
| Ändring (%) | −153,72 | −12,48 | −50,69 | −348,50 | 142,90 | 24,11 | 12,06 | −2,61 | −19,51 | −12,66 | −27,59 | −61,67 | −720,31 | 151,75 | 91,64 | 41,86 | −8,49 | −9,07 | −36,84 | |
| % av kassaflödet | 897,65 | −157,76 | −130,40 | −133,49 | 468,10 | 1 139,17 | 2 540,30 | 2 382,90 | −3 323,93 | −963,00 | −622,75 | −525,38 | −104,69 | 6 394,72 | 691,44 | 1 910,01 | 831,95 | 439,39 | 309,69 | 181,51 |
| Kontanter från investeringsaktiviteter | −5 | −0 | −0 | 76 | 76 | 76 | 76 | −0 | −0 | −0 | −0 | −0 | −0 | −0 | −1 | −1 | −1 | −1 | −0 | −0 |
| Ändring (%) | −96,58 | −69,02 | −133 621,05 | 0,02 | −0,42 | 0,00 | −100,42 | 0,32 | −39,94 | −0,00 | −0,00 | −0,00 | 110,99 | 79,16 | −0,00 | −0,00 | −29,64 | −62,80 | −0,00 | |
| % av kassaflödet | 21,11 | 0,24 | 0,07 | −191,76 | −270,67 | −270,05 | −485,21 | 1,70 | −2,44 | −0,53 | −0,39 | −0,46 | −0,24 | −4,92 | −0,38 | −0,55 | −0,17 | −0,07 | −0,02 | −0,02 |
| Kontanter från finansieringsverksamhet | 214 | −200 | −190 | −169 | 27 | 216 | 305 | 425 | 444 | 383 | 353 | 262 | 166 | −516 | −1 128 | −2 396 | −3 155 | −2 535 | −2 074 | −897 |
| Ändring (%) | −193,79 | −5,36 | −10,89 | −115,69 | 715,49 | 41,20 | 39,02 | 4,52 | −13,67 | −7,94 | −25,62 | −36,86 | −411,33 | 118,83 | 112,33 | 31,69 | −19,65 | −18,21 | −56,73 | |
| % av kassaflödet | −839,76 | 257,67 | 230,30 | 425,99 | −94,32 | −770,60 | −1 955,07 | −2 275,10 | 3 405,90 | 1 058,34 | 721,40 | 625,16 | 205,16 | −6 289,80 | −591,17 | −1 809,30 | −731,59 | −339,26 | −215,07 | −86,37 |
| Kassaflöde | −25 | −78 | −82 | −40 | −28 | −28 | −16 | −19 | 13 | 36 | 49 | 42 | 81 | 8 | 191 | 132 | 431 | 747 | 964 | 1 039 |
| Ändring (%) | 205,66 | 5,89 | −51,83 | −29,14 | −0,19 | −44,34 | 19,46 | −169,82 | 177,81 | 35,05 | −14,17 | 92,38 | −89,84 | 2 228,28 | −30,62 | 225,69 | 73,28 | 29,02 | 7,76 | |
| % av kassaflödet | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
