Kassaflödesanalys (TTM)
Universal Textile Co., Ltd. Kassaflödesanalysen visar förändringar i kassapositioner över tiden. Kassaflödesanalysen omfattar kassaflöde från löpande verksamhet (CFOP), kassaflöde från investeringsverksamhet och kassaflöde från finansieringsverksamhet.
Alla siffror är gånger 1,000,000 förutom enheter per aktie.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kontanter från operativ verksamhet | 124 | 145 | −2 | −83 | −83 | −152 | −12 | 3 | 25 | 139 | 61 | 110 | 135 | −25 | −55 | −145 | −264 | −165 | −55 | 21 |
| Ändring (%) | 16,95 | −101,68 | 3 309,17 | 0,34 | 82,87 | −91,92 | −126,57 | 654,70 | 463,26 | −56,40 | 81,16 | 23,42 | −118,71 | 115,48 | 165,67 | 81,86 | −37,46 | −66,73 | −137,79 | |
| % av kassaflödet | 68,00 | 94,36 | 6,21 | 39,19 | 43,27 | 64,54 | −44,74 | 7,36 | 28,71 | 100,91 | −1 070,28 | 1 019,55 | 644,27 | −2,69 | −5,16 | −16,12 | −432,52 | 18,08 | 5,64 | −2,45 |
| Kontanter från investeringsaktiviteter | 20 | −0 | 1 | −2 | −3 | −7 | −14 | −13 | −19 | −81 | −66 | −99 | −101 | 1 059 | 1 206 | 1 139 | 612 | −539 | −709 | −2 705 |
| Ändring (%) | −100,49 | −1 584,38 | −230,81 | 46,24 | 165,77 | 92,26 | −9,63 | 47,30 | 336,73 | −18,74 | 49,70 | 2,40 | −1 150,23 | 13,87 | −5,62 | −46,21 | −188,07 | 31,46 | 281,53 | |
| % av kassaflödet | 10,72 | −0,06 | −3,64 | 0,88 | 1,42 | 3,07 | −50,67 | −28,36 | −21,59 | −58,84 | 1 163,16 | −915,63 | −480,06 | 112,63 | 114,01 | 126,56 | 1 004,30 | 59,13 | 72,94 | 319,37 |
| Kontanter från finansieringsverksamhet | 39 | 9 | −38 | −127 | −106 | −76 | 54 | 54 | 80 | 80 | −0 | −0 | −13 | −93 | −94 | −94 | −288 | −208 | −208 | 1 837 |
| Ändring (%) | −77,41 | −535,98 | 232,31 | −16,10 | −28,21 | −170,31 | −0,03 | 48,57 | −0,07 | −100,51 | 4,71 | 3 096,92 | 592,99 | 0,20 | 0,22 | 206,39 | −27,73 | 0,12 | −982,77 | |
| % av kassaflödet | 21,27 | 5,70 | 97,43 | 59,93 | 55,32 | 32,39 | 195,41 | 121,00 | 92,88 | 57,93 | 7,12 | −3,92 | −64,21 | −9,94 | −8,85 | −10,44 | −471,78 | 22,79 | 21,41 | −216,93 |
| Kassaflöde | 182 | 154 | −39 | −212 | −192 | −236 | 27 | 44 | 86 | 138 | −6 | 11 | 21 | 941 | 1 058 | 900 | 61 | −912 | −972 | −847 |
| Ändring (%) | −15,71 | −125,51 | 440,25 | −9,11 | 22,60 | −111,66 | 61,45 | 93,55 | 60,23 | −104,11 | −290,17 | 95,32 | 4 376,26 | 12,49 | −14,97 | −93,22 | −1 595,87 | 6,56 | −12,86 | |
| % av kassaflödet | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
