Kassaflödesanalys (TTM)
Lily Textile Co., Ltd. Kassaflödesanalysen visar förändringar i kassapositioner över tiden. Kassaflödesanalysen omfattar kassaflöde från löpande verksamhet (CFOP), kassaflöde från investeringsverksamhet och kassaflöde från finansieringsverksamhet.
Alla siffror är gånger 1,000,000 förutom enheter per aktie.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kontanter från operativ verksamhet | 166 | 205 | 287 | 294 | 154 | 248 | 259 | 237 | 355 | 325 | 291 | 314 | 309 | 267 | 287 | 345 | 397 | 408 | 469 | 262 |
| Ändring (%) | 23,25 | 40,37 | 2,48 | −47,66 | 61,08 | 4,47 | −8,61 | 50,06 | −8,44 | −10,63 | 8,01 | −1,73 | −13,45 | 7,49 | 20,10 | 15,13 | 2,86 | 14,90 | −44,12 | |
| % av kassaflödet | 1 536,89 | −21 786,90 | 1 299,90 | 633,61 | −603,06 | 319,66 | 4 346,42 | −428,33 | 1 076,86 | −850,28 | 1 481,03 | 792,73 | 1 790,41 | −1 074,90 | 3 286,43 | 952,32 | 3 692,25 | 2 521,55 | 65 730,39 | −876,70 |
| Kontanter från investeringsaktiviteter | −526 | −506 | −632 | −527 | −469 | −382 | −224 | −227 | −215 | −287 | −293 | −451 | −612 | −622 | −770 | −695 | −739 | −696 | −580 | −607 |
| Ändring (%) | −3,76 | 24,84 | −16,62 | −11,08 | −18,52 | −41,40 | 1,30 | −5,31 | 33,89 | 1,80 | 54,31 | 35,47 | 1,78 | 23,75 | −9,79 | 6,35 | −5,80 | −16,62 | 4,65 | |
| % av kassaflödet | −4 871,60 | 53 922,26 | −2 861,45 | −1 134,81 | 1 835,11 | −492,00 | −3 752,51 | 409,91 | −650,31 | 750,84 | −1 489,71 | −1 139,14 | −3 546,78 | 2 504,05 | −8 814,57 | −1 918,52 | −6 871,04 | −4 297,32 | −81 288,80 | 2 030,49 |
| Kontanter från finansieringsverksamhet | 324 | 290 | 415 | 344 | 316 | 233 | 61 | 5 | −20 | −32 | −25 | 86 | 292 | 273 | 481 | 486 | 411 | 392 | 207 | 97 |
| Ändring (%) | −10,42 | 42,85 | −17,11 | −8,14 | −26,34 | −73,63 | −92,40 | −533,97 | 60,04 | −22,66 | −443,47 | 239,92 | −6,58 | 76,21 | 0,87 | −15,37 | −4,65 | −47,25 | −53,12 | |
| % av kassaflödet | 3 000,22 | −30 912,89 | 1 877,03 | 740,05 | −1 236,24 | 299,63 | 1 028,53 | −8,43 | −61,31 | 84,61 | −127,53 | 217,07 | 1 695,86 | −1 098,95 | 5 508,14 | 1 340,51 | 3 820,48 | 2 418,59 | 28 944,26 | −323,84 |
| Kassaflöde | 11 | −1 | 22 | 46 | −26 | 78 | 6 | −55 | 33 | −38 | 20 | 40 | 17 | −25 | 9 | 36 | 11 | 16 | 1 | −30 |
| Ändring (%) | −108,69 | −2 452,61 | 110,24 | −154,99 | −403,90 | −92,32 | −1 027,37 | −159,69 | −215,96 | −151,31 | 101,79 | −56,49 | −244,16 | −135,16 | 314,45 | −70,31 | 50,62 | −95,59 | −4 289,64 | |
| % av kassaflödet | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
