Kassaflödesanalys (TTM)
Tah Tong Textile Co., Ltd. Kassaflödesanalysen visar förändringar i kassapositioner över tiden. Kassaflödesanalysen omfattar kassaflöde från löpande verksamhet (CFOP), kassaflöde från investeringsverksamhet och kassaflöde från finansieringsverksamhet.
Alla siffror är gånger 1,000,000 förutom enheter per aktie.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kontanter från operativ verksamhet | −3 | 97 | 124 | 123 | 46 | −47 | −204 | −198 | −258 | −297 | −187 | −185 | −135 | −35 | −43 | −42 | −152 | −170 | −40 | 15 |
| Ändring (%) | −3 006,39 | 26,96 | −0,83 | −62,18 | −200,77 | 335,65 | −2,59 | 29,97 | 15,45 | −37,22 | −0,88 | −26,88 | −74,15 | 22,44 | −0,96 | 258,94 | 11,44 | −76,72 | −137,52 | |
| % av kassaflödet | −15,51 | 2 013,73 | −386,21 | 699,05 | −288,67 | −77,67 | −405,77 | −367,83 | −3 912,34 | −416,85 | −764,98 | 275,56 | 237,76 | 44,54 | 474,03 | 2 127,12 | −871,48 | 1 554,59 | −28,75 | 122,26 |
| Kontanter från investeringsaktiviteter | −8 | −27 | −33 | −36 | −10 | 74 | 79 | 69 | 45 | −43 | 22 | 52 | 39 | 58 | −0 | −14 | 122 | 402 | 422 | 432 |
| Ändring (%) | 238,49 | 24,56 | 6,86 | −72,77 | −864,68 | 7,15 | −13,47 | −34,88 | −196,41 | −151,82 | 131,63 | −24,66 | 49,50 | −100,80 | 2 843,97 | −991,58 | 229,82 | 5,10 | 2,25 | |
| % av kassaflödet | −36,47 | −551,66 | 103,80 | −202,45 | 60,21 | 122,91 | 157,95 | 127,19 | 677,89 | −60,32 | 91,37 | −76,91 | −68,37 | −74,07 | 5,13 | 684,71 | 696,82 | −3 678,74 | 307,08 | 3 559,54 |
| Kontanter från finansieringsverksamhet | 78 | −75 | −120 | −75 | −68 | 37 | 179 | 182 | 193 | 386 | 159 | 35 | 10 | −85 | 48 | 58 | 83 | −251 | −258 | −432 |
| Ändring (%) | −196,36 | 60,11 | −37,75 | −8,26 | −153,60 | 388,17 | 1,73 | 6,17 | 99,61 | −58,78 | −78,16 | −72,17 | −983,11 | −156,44 | 19,60 | 44,24 | −402,15 | 2,44 | 67,62 | |
| % av kassaflödet | 359,71 | −1 548,69 | 374,56 | −425,57 | 426,32 | 61,01 | 357,18 | 338,13 | 2 937,93 | 541,20 | 652,15 | −51,77 | −17,00 | 108,81 | −533,74 | −2 892,23 | 476,16 | 2 302,99 | −187,36 | −3 560,12 |
| Kassaflöde | 22 | 5 | −32 | 18 | −16 | 60 | 50 | 54 | 7 | 71 | 24 | −67 | −57 | −79 | −9 | −2 | 17 | −11 | 137 | 12 |
| Ändring (%) | −77,62 | −762,01 | −154,79 | −191,58 | −474,55 | −16,61 | 7,46 | −87,78 | 983,60 | −65,79 | −375,17 | −15,25 | 37,98 | −88,49 | −77,93 | −976,09 | −162,47 | −1 359,14 | −91,18 | |
| % av kassaflödet | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
