1440 Kassaflödesanalys - TTM - Tainan Spinning Co., Ltd.

Kassaflödesanalys (TTM)

Tainan Spinning Co., Ltd. Kassaflödesanalysen visar förändringar i kassapositioner över tiden. Kassaflödesanalysen omfattar kassaflöde från löpande verksamhet (CFOP), kassaflöde från investeringsverksamhet och kassaflöde från finansieringsverksamhet.

Alla siffror är gånger 1,000,000 förutom enheter per aktie.

	2020 09-30	2020 12-31	2021 03-31	2021 06-30	2021 09-30	2021 12-31	2022 03-31	2022 06-30	2022 09-30	2022 12-31	2023 03-31	2023 06-30	2023 09-30	2023 12-31	2024 03-31	2024 06-30	2024 09-30	2024 12-31	2025 03-31	2025 06-30
Kontanter från operativ verksamhet	1 771	2 146	2 770	3 015	1 501	1 303	2 122	2 387	3 193	2 706	862	837	870	−234	−40	−284	93	1 101	2 082	3 068
Ändring (%)		21,16	29,08	8,87	−50,22	−13,22	62,88	12,50	33,80	−15,28	−68,13	−2,96	3,99	−126,87	−82,77	604,19	−132,80	1 083,67	88,98	47,36
% av kassaflödet	93,95	147,79	827,83	−427,73	−174,30	−161,56	−1 147,32	224,49	280,24	170,37	105,82	−271,53	−102,75	−8,76	−34,76	68,44	−49,73	−26,67	−172,57	−1 089,08

Kontanter från investeringsaktiviteter	−2 121	−1 952	−1 988	−1 730	−1 460	−1 429	−870	−365	−443	−402	−450	−1 481	−2 068	3 338	1 691	2 041	3 030	−2 547	−733	−226
Ändring (%)		−7,98	1,88	−12,99	−15,61	−2,13	−39,10	−58,11	21,58	−9,26	11,97	228,76	39,69	−261,41	−49,35	20,73	48,43	−184,08	−71,21	−69,19
% av kassaflödet	−112,53	−134,42	−594,29	245,43	169,57	177,24	470,64	−34,29	−38,90	−25,33	−55,26	480,44	244,21	125,10	1 458,70	−492,36	−1 619,27	61,67	60,79	80,21

Kontanter från finansieringsverksamhet	2 533	1 526	−227	−1 917	−710	−620	−1 547	−1 113	−2 345	−1 282	58	−32	336	−269	−1 648	−2 195	−3 074	−3 045	−2 816	−2 148
Ändring (%)		−39,75	−114,85	745,72	−62,98	−12,57	149,35	−28,02	110,57	−45,31	−104,49	−154,85	−1 164,40	−180,10	512,77	33,22	40,02	−0,93	−7,54	−23,70
% av kassaflödet	134,37	105,11	−67,73	271,88	82,40	76,94	836,50	−104,73	−205,74	−80,73	7,06	10,24	−39,64	−10,08	−1 421,77	529,53	1 642,88	73,73	233,43	762,75

Kassaflöde	1 885	1 452	335	−705	−861	−806	−185	1 063	1 140	1 588	815	−308	−847	2 668	116	−415	−187	−4 131	−1 206	−282
Ändring (%)		−22,97	−76,96	−310,70	22,15	−6,37	−77,06	−674,94	7,18	39,36	−48,69	−137,82	174,82	−415,09	−95,66	−457,68	−54,87	2 107,54	−70,80	−76,65
% av kassaflödet	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00

Source: Capital IQ

Tainan Spinning Co., Ltd. - Kassaflödesanalys (TTM)

Kassaflödesanalys (TTM)