1437 Kassaflödesanalys - TTM - GTM Holdings Corporation

Kassaflödesanalys (TTM)

GTM Holdings Corporation Kassaflödesanalysen visar förändringar i kassapositioner över tiden. Kassaflödesanalysen omfattar kassaflöde från löpande verksamhet (CFOP), kassaflöde från investeringsverksamhet och kassaflöde från finansieringsverksamhet.

Alla siffror är gånger 1,000,000 förutom enheter per aktie.

	2020 09-30	2020 12-31	2021 03-31	2021 06-30	2021 09-30	2021 12-31	2022 03-31	2022 06-30	2022 09-30	2022 12-31	2023 03-31	2023 06-30	2023 09-30	2023 12-31	2024 03-31	2024 06-30	2024 09-30	2024 12-31	2025 03-31	2025 06-30
Kontanter från operativ verksamhet	368	292	419	296	217	254	100	190	266	341	355	416	453	351	436	437	357	389	298	134
Ändring (%)		−20,43	43,17	−29,27	−26,58	16,81	−60,65	90,04	40,30	28,09	3,88	17,27	8,91	−22,46	24,26	0,07	−18,28	9,12	−23,50	−55,10
% av kassaflödet	−610,62	−216,01	−112,71	−141,60	−108,20	−228,35	−62,99	−184,06	−623,58	−431,56	−309,78	−1 119,41	−623,26	−288,28	−800,86	−510,75	−225,90	−550,55	−356,35	−95,53

Kontanter från investeringsaktiviteter	−468	−511	−323	−170	−131	−447	−532	−1 137	−1 095	−750	−713	−128	−153	−118	−182	−208	−214	−387	−251	−198
Ändring (%)		9,15	−36,82	−47,28	−23,09	241,92	18,86	113,84	−3,69	−31,49	−4,95	−82,08	19,72	−23,04	54,37	14,25	3,11	80,76	−35,12	−21,06
% av kassaflödet	777,25	377,17	86,85	81,32	65,09	402,12	335,11	1 101,76	2 562,41	948,44	622,93	343,97	210,52	96,65	333,57	242,88	135,55	547,20	300,41	141,61

Kontanter från finansieringsverksamhet	90	123	−425	−290	−255	105	276	805	702	263	207	−343	−354	−348	−320	−324	−297	−88	−139	−56
Ändring (%)		37,18	−444,56	−31,67	−12,07	−141,02	163,89	191,49	−12,81	−62,45	−21,56	−266,01	3,12	−1,56	−8,13	1,23	−8,34	−70,29	57,84	−60,02
% av kassaflödet	−149,21	−90,99	114,26	138,68	126,90	−94,05	−174,01	−779,83	−1 642,01	−333,14	−180,56	923,64	486,90	285,92	587,26	378,87	187,96	124,69	166,53	39,75

Kassaflöde	−60	−135	−372	−209	−201	−111	−159	−103	−43	−79	−114	−37	−73	−122	−54	−85	−158	−71	−84	−140
Ändring (%)		124,94	174,38	−43,70	−3,91	−44,65	42,62	−34,96	−58,59	85,08	44,71	−67,55	95,62	67,63	−55,27	56,91	84,76	−55,22	18,19	67,47
% av kassaflödet	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00

Source: Capital IQ

GTM Holdings Corporation - Kassaflödesanalys (TTM)

Kassaflödesanalys (TTM)