Kassaflödesanalys (TTM)
TRK Corporation Kassaflödesanalysen visar förändringar i kassapositioner över tiden. Kassaflödesanalysen omfattar kassaflöde från löpande verksamhet (CFOP), kassaflöde från investeringsverksamhet och kassaflöde från finansieringsverksamhet.
Alla siffror är gånger 1,000,000 förutom enheter per aktie.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kontanter från operativ verksamhet | 337 | 372 | 364 | 86 | 132 | 260 | 237 | 341 | 379 | 367 | 336 | 510 | 528 | 426 | 546 | 261 | 31 | 43 | 24 | 279 |
| Ändring (%) | 10,40 | −2,23 | −76,39 | 53,43 | 97,18 | −8,96 | 44,04 | 11,25 | −3,10 | −8,68 | 52,08 | 3,47 | −19,25 | 28,11 | −52,23 | −88,30 | 40,28 | −43,79 | 1 059,58 | |
| % av kassaflödet | 5 784,23 | 731,59 | 807,08 | −47,72 | −94,48 | 92,73 | 253,89 | 218,95 | 789,22 | −711,82 | 1 170,94 | 306,67 | 338,44 | −10 939,88 | 382,21 | 82,57 | 57,32 | 25,56 | 20,66 | −125,81 |
| Kontanter från investeringsaktiviteter | −53 | 172 | 106 | 71 | −72 | −145 | −217 | −224 | −301 | −259 | −362 | −330 | −370 | −351 | −215 | −242 | −315 | −288 | −319 | −316 |
| Ändring (%) | −424,60 | −38,30 | −33,20 | −201,24 | 102,09 | 49,28 | 3,03 | 34,48 | −13,70 | 39,37 | −8,85 | 12,32 | −5,20 | −38,59 | 12,11 | 30,46 | −8,74 | 11,02 | −1,11 | |
| % av kassaflödet | −910,81 | 338,70 | 235,83 | −39,46 | 51,55 | −51,85 | −232,80 | −143,60 | −625,70 | 502,59 | −1 261,79 | −198,06 | −237,29 | 9 004,44 | −150,79 | −76,45 | −591,63 | −171,64 | −274,00 | 142,30 |
| Kontanter från finansieringsverksamhet | −276 | −498 | −428 | −344 | −205 | 165 | 73 | 38 | −35 | −158 | 56 | −14 | −1 | −77 | −188 | 297 | 355 | 411 | 408 | −129 |
| Ändring (%) | 80,42 | −13,98 | −19,79 | −40,19 | −180,45 | −56,07 | −47,97 | −191,63 | 357,55 | −135,11 | −125,09 | −95,40 | 11 865,26 | 144,82 | −257,68 | 19,82 | 15,76 | −0,82 | −131,52 | |
| % av kassaflödet | −4 734,19 | −978,53 | −949,80 | 190,82 | 147,28 | 58,97 | 77,91 | 24,27 | −72,05 | 306,87 | 194,08 | −8,39 | −0,41 | 1 971,18 | −131,61 | 93,84 | 667,05 | 245,47 | 350,08 | 57,95 |
| Kassaflöde | 6 | 51 | 45 | −180 | −140 | 280 | 93 | 156 | 48 | −52 | 29 | 166 | 156 | −4 | 143 | 316 | 53 | 168 | 117 | −222 |
| Ändring (%) | 772,88 | −11,38 | −499,22 | −22,50 | −300,91 | −66,75 | 67,03 | −69,14 | −207,43 | −155,51 | 480,68 | −6,25 | −102,50 | −3 766,92 | 121,13 | −83,14 | 214,57 | −30,45 | −290,41 | |
| % av kassaflödet | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
