Kassaflödesanalys (TTM)
TongHwa Corporation Kassaflödesanalysen visar förändringar i kassapositioner över tiden. Kassaflödesanalysen omfattar kassaflöde från löpande verksamhet (CFOP), kassaflöde från investeringsverksamhet och kassaflöde från finansieringsverksamhet.
Alla siffror är gånger 1,000,000 förutom enheter per aktie.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kontanter från operativ verksamhet | −218 | −159 | −138 | −134 | −124 | −141 | −133 | −110 | −116 | −112 | −103 | −112 | −107 | −106 | −109 | −123 | −142 | −539 | −577 | −963 |
| Ändring (%) | −27,09 | −12,97 | −3,14 | −6,97 | 13,06 | −5,61 | −17,41 | 5,76 | −3,58 | −7,65 | 7,93 | −4,43 | −0,70 | 3,31 | 12,88 | 15,09 | 279,76 | 6,99 | 66,85 | |
| % av kassaflödet | 787,87 | 106,39 | −52,79 | −41,10 | −36,40 | −47,44 | −135,31 | 6 840,27 | −282,63 | −117,93 | −27,12 | −27,95 | −33,70 | −27,86 | 567,09 | −223,07 | −35,09 | −385,47 | −760,77 | 277,67 |
| Kontanter från investeringsaktiviteter | 221 | −16 | −11 | 20 | 19 | 20 | 23 | −101 | −102 | −102 | −106 | −38 | −76 | −63 | −108 | −120 | −117 | −51 | 20 | 70 |
| Ändring (%) | −107,29 | −31,07 | −278,99 | −6,09 | 8,71 | 12,49 | −541,17 | 1,00 | 0,12 | 4,39 | −64,19 | 98,58 | −17,16 | 72,92 | 10,44 | −1,94 | −56,40 | −139,31 | 246,47 | |
| % av kassaflödet | −799,45 | 10,80 | −4,24 | 6,11 | 5,46 | 6,84 | 23,25 | 6 278,68 | −247,77 | −107,35 | −27,91 | −9,54 | −23,91 | −16,49 | 561,77 | −216,20 | −28,98 | −36,55 | 26,50 | −20,09 |
| Kontanter från finansieringsverksamhet | −31 | 26 | 411 | 439 | 448 | 417 | 208 | 209 | 259 | 309 | 591 | 549 | 498 | 548 | 198 | 298 | 674 | 729 | 633 | 546 |
| Ändring (%) | −183,19 | 1 501,89 | 6,95 | 1,88 | −6,84 | −50,09 | 0,30 | 23,94 | 19,24 | 91,38 | −7,11 | −9,14 | 10,02 | −63,83 | 50,41 | 125,81 | 8,16 | −13,15 | −13,65 | |
| % av kassaflödet | 111,58 | −17,19 | 157,04 | 135,00 | 130,95 | 140,60 | 212,06 | −13 019,01 | 630,42 | 325,29 | 155,03 | 137,49 | 157,60 | 144,34 | −1 028,84 | 539,27 | 166,45 | 520,75 | 834,26 | −157,58 |
| Kassaflöde | −28 | −149 | 262 | 326 | 342 | 297 | 98 | −2 | 41 | 95 | 381 | 399 | 316 | 380 | −19 | 55 | 405 | 140 | 76 | −347 |
| Ändring (%) | 439,88 | −275,39 | 24,41 | 5,04 | −13,24 | −66,91 | −101,63 | −2 659,54 | 131,09 | 301,56 | 4,74 | −20,74 | 20,12 | −105,08 | −386,95 | 631,60 | −65,43 | −45,79 | −557,15 | |
| % av kassaflödet | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
