Kassaflödesanalys (TTM)
Tung Ho Textile Co., Ltd. Kassaflödesanalysen visar förändringar i kassapositioner över tiden. Kassaflödesanalysen omfattar kassaflöde från löpande verksamhet (CFOP), kassaflöde från investeringsverksamhet och kassaflöde från finansieringsverksamhet.
Alla siffror är gånger 1,000,000 förutom enheter per aktie.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kontanter från operativ verksamhet | 79 | 162 | 169 | 256 | 326 | 220 | 198 | 192 | 177 | 139 | 40 | −17 | −20 | 58 | 153 | 207 | 178 | 121 | 157 | 194 |
| Ändring (%) | 106,81 | 3,72 | 52,03 | 27,07 | −32,51 | −9,86 | −3,20 | −7,41 | −21,88 | −71,27 | −142,00 | 18,85 | −392,41 | 163,21 | 35,12 | −13,84 | −32,02 | 29,82 | 23,71 | |
| % av kassaflödet | 270,80 | −179,79 | 110,08 | 183,86 | 195,90 | 137,38 | −723,26 | −326,20 | −227,15 | −189,40 | −156,53 | −262,77 | −30,91 | −146,98 | −2 144,90 | −431,86 | −268,73 | 763,69 | 452,20 | 369,57 |
| Kontanter från investeringsaktiviteter | 188 | −3 | 13 | 8 | −29 | −53 | −88 | −99 | −116 | −115 | −108 | −113 | −81 | −54 | 8 | 1 | 76 | 95 | 54 | 80 |
| Ändring (%) | −101,74 | −500,12 | −40,17 | −471,02 | 81,47 | 65,62 | 13,39 | 17,12 | −1,53 | −5,66 | 4,28 | −28,52 | −32,66 | −115,30 | −82,15 | 5 026,33 | 25,32 | −43,14 | 47,09 | |
| % av kassaflödet | 648,80 | 3,63 | 8,58 | 5,64 | −17,54 | −33,07 | 319,86 | 169,00 | 148,87 | 156,47 | 424,66 | −1 769,95 | −125,23 | 137,13 | −116,33 | −3,09 | −114,52 | 600,03 | 155,61 | 151,21 |
| Kontanter från finansieringsverksamhet | −238 | −250 | −29 | −125 | −130 | −7 | −138 | −151 | −139 | −97 | 43 | 136 | 165 | −43 | −168 | −256 | −320 | −200 | −177 | −221 |
| Ändring (%) | 4,96 | −88,56 | 336,62 | 4,42 | −94,70 | 1 897,03 | 9,66 | −7,84 | −30,15 | −143,96 | 217,37 | 21,33 | −126,38 | 287,69 | 52,04 | 25,09 | −37,45 | −11,90 | 25,43 | |
| % av kassaflödet | −819,61 | 276,15 | −18,66 | −89,50 | −78,37 | −4,32 | 503,40 | 257,21 | 178,29 | 132,93 | −168,13 | 2 132,72 | 256,14 | 109,86 | 2 361,23 | 534,95 | 483,25 | −1 263,71 | −507,80 | −420,77 |
| Kassaflöde | 29 | −90 | 153 | 139 | 166 | 160 | −27 | −59 | −78 | −73 | −25 | 6 | 64 | −40 | −7 | −48 | −66 | 16 | 35 | 53 |
| Ändring (%) | −411,51 | −269,39 | −8,98 | 19,26 | −3,76 | −117,12 | 114,62 | 32,96 | −6,31 | −65,24 | −125,02 | 910,24 | −161,50 | −81,96 | 571,10 | 38,47 | −123,92 | 119,25 | 51,37 | |
| % av kassaflödet | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
