Kassaflödesanalys (TTM)
Nan Yang Dyeing & Finishing Co.,Ltd Kassaflödesanalysen visar förändringar i kassapositioner över tiden. Kassaflödesanalysen omfattar kassaflöde från löpande verksamhet (CFOP), kassaflöde från investeringsverksamhet och kassaflöde från finansieringsverksamhet.
Alla siffror är gånger 1,000,000 förutom enheter per aktie.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kontanter från operativ verksamhet | 78 | 93 | 99 | 87 | 99 | 92 | 75 | 82 | 93 | 113 | 91 | 89 | 62 | 32 | 52 | 59 | 59 | 29 | 42 | 16 |
| Ändring (%) | 19,20 | 6,43 | −12,76 | 14,46 | −6,83 | −18,22 | 8,10 | 14,15 | 20,87 | −18,97 | −2,38 | −30,56 | −47,53 | 59,87 | 13,51 | 0,95 | −51,32 | 45,12 | −61,74 | |
| % av kassaflödet | −82,89 | −436,37 | −295,03 | −129,56 | −150,60 | 266,81 | 41,13 | 49,35 | 109,90 | 117,63 | −343,18 | −1 168,88 | −380,32 | −42,82 | −967,34 | 1 463,37 | 90,13 | 65,59 | 72,54 | 146,63 |
| Kontanter från investeringsaktiviteter | −17 | −49 | −68 | −88 | −105 | 2 | 165 | 141 | 76 | 67 | −31 | −11 | −26 | −54 | −3 | 1 | 29 | 22 | 6 | 23 |
| Ändring (%) | 185,20 | 37,09 | 30,02 | 19,07 | −102,14 | 7 248,44 | −14,75 | −46,02 | −11,39 | −145,53 | −62,62 | 130,90 | 105,58 | −93,79 | −129,95 | 2 737,23 | −22,83 | −70,97 | 262,55 | |
| % av kassaflödet | 18,37 | 231,39 | 201,51 | 131,89 | 159,47 | 6,49 | 89,88 | 85,05 | 89,56 | 70,27 | 115,21 | 150,26 | 162,57 | 71,73 | 62,92 | 25,12 | 43,48 | 50,16 | 11,10 | 212,57 |
| Kontanter från finansieringsverksamhet | −155 | −65 | −65 | −65 | −60 | −60 | −57 | −57 | −84 | −84 | −87 | −85 | −52 | −54 | −54 | −56 | −22 | −20 | −4 | −42 |
| Ändring (%) | −58,03 | −0,12 | 0,27 | −8,13 | 0,01 | −5,07 | −0,07 | 48,22 | −0,20 | 3,63 | −2,25 | −39,38 | 4,25 | −0,01 | 3,72 | −60,33 | −8,97 | −81,37 | 1 007,45 | |
| % av kassaflödet | 164,52 | 304,98 | 193,52 | 97,67 | 91,12 | −173,30 | −31,01 | −34,40 | −99,47 | −87,90 | 327,98 | 1 118,62 | 317,75 | 71,10 | 1 004,42 | −1 388,49 | −33,60 | −45,74 | −6,49 | −379,94 |
| Kassaflöde | −94 | −21 | −34 | −67 | −66 | 35 | 183 | 165 | 85 | 96 | −27 | −8 | −16 | −76 | −5 | 4 | 66 | 44 | 58 | 11 |
| Ändring (%) | −77,36 | 57,42 | 98,66 | −1,52 | −152,59 | 430,53 | −9,91 | −48,75 | 12,93 | −127,77 | −71,34 | 113,41 | 365,95 | −92,92 | −175,03 | 1 539,14 | −33,11 | 31,21 | −81,07 | |
| % av kassaflödet | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
