Kassaflödesanalys (TTM)
Cathay Consolidated, Inc. Kassaflödesanalysen visar förändringar i kassapositioner över tiden. Kassaflödesanalysen omfattar kassaflöde från löpande verksamhet (CFOP), kassaflöde från investeringsverksamhet och kassaflöde från finansieringsverksamhet.
Alla siffror är gånger 1,000,000 förutom enheter per aktie.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kontanter från operativ verksamhet | 301 | 327 | 281 | 286 | 198 | 31 | 76 | 179 | 300 | 607 | 729 | 676 | 597 | 530 | 413 | 478 | 501 | 393 | 445 | 437 |
| Ändring (%) | 8,70 | −14,11 | 1,91 | −30,96 | −84,50 | 149,19 | 134,62 | 67,66 | 102,25 | 20,01 | −7,16 | −11,79 | −11,20 | −22,05 | 15,75 | 4,70 | −21,58 | 13,37 | −1,90 | |
| % av kassaflödet | 326,47 | 84,86 | 86,10 | 137,46 | 86,24 | −15,68 | −70,28 | 184,99 | 224,29 | 135,39 | 136,03 | 806,38 | 6 749,33 | −526,11 | −201,28 | −3 107,21 | 806,28 | 954,77 | 609,22 | −310,82 |
| Kontanter från investeringsaktiviteter | −172 | −184 | −173 | −162 | −128 | −141 | −151 | −182 | −238 | −260 | −245 | −238 | −225 | −246 | −244 | −232 | −187 | −135 | −119 | −123 |
| Ändring (%) | 6,89 | −6,39 | −5,82 | −21,20 | 9,83 | 7,56 | 20,30 | 30,89 | 9,26 | −5,97 | −2,81 | −5,40 | 9,46 | −1,07 | −4,69 | −19,56 | −27,65 | −12,14 | 3,42 | |
| % av kassaflödet | −187,11 | −47,83 | −52,89 | −78,03 | −55,88 | 71,99 | 139,30 | −188,00 | −177,95 | −58,03 | −45,68 | −283,46 | −2 544,58 | 244,49 | 118,71 | 1 508,96 | −300,84 | −328,69 | −162,53 | 87,42 |
| Kontanter från finansieringsverksamhet | −36 | 243 | 218 | 84 | 160 | −85 | −34 | 100 | 72 | 102 | 52 | −355 | −363 | −384 | −375 | −261 | −252 | −216 | −253 | −454 |
| Ändring (%) | −769,05 | −10,21 | −61,22 | 88,89 | −153,49 | −60,58 | −396,32 | −27,97 | 41,36 | −49,09 | −786,44 | 2,29 | 5,91 | −2,52 | −30,25 | −3,67 | −14,07 | 17,09 | 79,37 | |
| % av kassaflödet | −39,36 | 62,97 | 66,79 | 40,57 | 69,64 | 43,69 | 30,99 | 103,01 | 53,66 | 22,64 | 9,65 | −422,91 | −4 104,75 | 381,61 | 182,57 | 1 698,26 | −405,44 | −526,08 | −346,69 | 323,40 |
| Kassaflöde | 92 | 385 | 326 | 208 | 229 | −195 | −109 | 97 | 134 | 448 | 536 | 84 | 9 | −101 | −205 | −15 | 62 | 41 | 73 | −140 |
| Ändring (%) | 318,21 | −15,35 | −36,16 | 10,04 | −185,25 | −44,42 | −189,14 | 38,28 | 235,05 | 19,44 | −84,34 | −89,46 | −1 239,25 | 103,76 | −92,50 | −503,49 | −33,78 | 77,67 | −292,28 | |
| % av kassaflödet | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
