1338 Kassaflödesanalys - TTM - Hiroca Holdings Ltd.

Kassaflödesanalys (TTM)

Hiroca Holdings Ltd. Kassaflödesanalysen visar förändringar i kassapositioner över tiden. Kassaflödesanalysen omfattar kassaflöde från löpande verksamhet (CFOP), kassaflöde från investeringsverksamhet och kassaflöde från finansieringsverksamhet.

Alla siffror är gånger 1,000,000 förutom enheter per aktie.

	2020 09-30	2020 12-31	2021 03-31	2021 06-30	2021 09-30	2021 12-31	2022 03-31	2022 06-30	2022 09-30	2022 12-31	2023 03-31	2023 06-30	2023 09-30	2023 12-31	2024 03-31	2024 06-30	2024 09-30	2024 12-31	2025 03-31	2025 06-30
Kontanter från operativ verksamhet	566	473	385	302	345	406	676	823	894	1 008	826	929	966	950	1 001	997	895	612	531	125
Ändring (%)		−16,51	−18,67	−21,53	14,29	17,80	66,29	21,82	8,59	12,78	−18,09	12,52	3,95	−1,62	5,32	−0,35	−10,22	−31,64	−13,18	−76,49
% av kassaflödet	−83,43	−75,19	−49,65	−70,57	−274,47	254,02	533,95	668,78	227,52	−675,90	−456,24	1 177,92	45 554,43	113,88	211,27	303,11	248,66	−136,11	462,80	−17,41

Kontanter från investeringsaktiviteter	−719	−949	−1 021	−919	−839	−953	−997	−991	−765	−574	−848	−599	−767	−529	−194	−335	−236	−416	−444	−634
Ändring (%)		31,97	7,64	−10,05	−8,65	13,55	4,62	−0,62	−22,74	−25,05	47,79	−29,35	28,05	−30,98	−63,32	72,65	−29,61	76,19	6,85	42,62
% av kassaflödet	105,89	150,85	131,84	214,81	667,67	−595,64	−787,76	−804,98	−194,83	384,66	468,49	−759,48	−36 180,47	−63,45	−40,99	−101,89	−65,54	92,47	−386,93	88,32

Kontanter från finansieringsverksamhet	−479	−177	−206	78	328	691	373	261	233	−583	−112	−196	−197	431	−331	−393	−335	−686	−40	−65
Ändring (%)		−63,07	16,55	−137,68	321,95	110,64	−46,01	−29,91	−10,78	−349,84	−80,84	75,54	0,59	−318,68	−176,80	18,80	−14,92	105,06	−94,13	61,16
% av kassaflödet	70,59	28,14	26,63	−18,18	−260,99	431,92	294,76	212,41	59,37	390,71	61,69	−248,49	−9 299,43	51,67	−69,90	−119,56	−92,94	152,61	−35,07	9,05

Kassaflöde	−679	−629	−775	−428	−126	160	127	123	393	−149	−181	79	2	834	474	329	360	−450	115	−717
Ändring (%)		−7,36	23,17	−44,79	−70,61	−227,28	−20,89	−2,74	219,20	−137,96	21,34	−143,58	−97,31	39 255,19	−43,23	−30,54	9,44	−224,88	−125,53	−724,81
% av kassaflödet	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00

Source: Capital IQ

Hiroca Holdings Ltd. - Kassaflödesanalys (TTM)

Kassaflödesanalys (TTM)