1323 Kassaflödesanalys - TTM - Yonyu Plastics Co., Ltd.

Kassaflödesanalys (TTM)

Yonyu Plastics Co., Ltd. Kassaflödesanalysen visar förändringar i kassapositioner över tiden. Kassaflödesanalysen omfattar kassaflöde från löpande verksamhet (CFOP), kassaflöde från investeringsverksamhet och kassaflöde från finansieringsverksamhet.

Alla siffror är gånger 1,000,000 förutom enheter per aktie.

	2020 09-30	2020 12-31	2021 03-31	2021 06-30	2021 09-30	2021 12-31	2022 03-31	2022 06-30	2022 09-30	2022 12-31	2023 03-31	2023 06-30	2023 09-30	2023 12-31	2024 03-31	2024 06-30	2024 09-30	2024 12-31	2025 03-31	2025 06-30
Kontanter från operativ verksamhet	683	662	602	581	482	372	339	554	505	704	708	579	637	499	482	465	413	306	266	256
Ändring (%)		−3,08	−8,96	−3,50	−17,05	−22,89	−8,70	63,15	−8,72	39,32	0,57	−18,27	10,08	−21,64	−3,51	−3,50	−11,26	−25,77	−13,08	−3,81
% av kassaflödet	1 077,21	1 875,87	1 718,81	730,20	−594,01	−120,71	−130,64	−231,23	−204,15	491,28	613,23	1 883,86	473,82	−703,26	−449,76	−176,01	−148,25	−143,93	−172,67	−270,91

Kontanter från investeringsaktiviteter	−572	−586	−483	−416	−390	−541	−544	−572	−549	−330	−357	−304	−316	−259	−278	−429	−469	−469	−362	−78
Ändring (%)		2,47	−17,66	−13,73	−6,26	38,52	0,60	5,07	−3,99	−39,89	8,28	−14,98	4,09	−18,09	7,49	53,97	9,54	−0,09	−22,72	−78,42
% av kassaflödet	−902,66	−1 661,93	−1 377,20	−523,09	480,83	175,55	209,35	238,64	221,62	−230,11	−309,22	−988,23	−235,03	364,63	259,78	162,21	168,64	220,40	235,05	82,72

Kontanter från finansieringsverksamhet	24	−60	−99	−139	−184	−116	−98	−244	−283	−281	−240	−227	−202	−290	−340	−376	−215	−130	−101	−111
Ändring (%)		−352,42	66,56	39,46	32,32	−36,77	−15,40	148,16	16,35	−1,00	−14,61	−5,08	−11,30	43,59	17,31	10,60	−42,74	−39,37	−22,88	10,33
% av kassaflödet	37,32	−169,28	−283,76	−174,22	226,06	37,67	37,78	101,70	114,46	−195,73	−207,42	−740,13	−150,00	407,96	317,18	142,26	77,32	61,31	65,26	117,45

Kassaflöde	63	35	35	80	−81	−308	−260	−240	−248	143	116	31	134	−71	−107	−264	−278	−213	−154	−95
Ändring (%)		−44,34	−0,64	127,15	−201,97	279,43	−15,64	−7,82	3,38	−157,90	−19,43	−73,40	337,67	−152,80	50,88	146,59	5,36	−23,55	−27,54	−38,69
% av kassaflödet	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00

Source: Capital IQ

Yonyu Plastics Co., Ltd. - Kassaflödesanalys (TTM)

Kassaflödesanalys (TTM)