1321 Kassaflödesanalys - TTM - Ocean Plastics Co., Ltd.

Kassaflödesanalys (TTM)

Ocean Plastics Co., Ltd. Kassaflödesanalysen visar förändringar i kassapositioner över tiden. Kassaflödesanalysen omfattar kassaflöde från löpande verksamhet (CFOP), kassaflöde från investeringsverksamhet och kassaflöde från finansieringsverksamhet.

Alla siffror är gånger 1,000,000 förutom enheter per aktie.

	2020 09-30	2020 12-31	2021 03-31	2021 06-30	2021 09-30	2021 12-31	2022 03-31	2022 06-30	2022 09-30	2022 12-31	2023 03-31	2023 06-30	2023 09-30	2023 12-31	2024 03-31	2024 06-30	2024 09-30	2024 12-31	2025 03-31	2025 06-30
Kontanter från operativ verksamhet	562	436	552	266	467	371	258	419	298	56	−317	−277	−335	13	513	446	324	248	280	247
Ändring (%)		−22,55	26,73	−51,87	75,70	−20,53	−30,54	62,70	−28,82	−81,11	−661,90	−12,64	21,17	−103,78	3 948,67	−13,06	−27,29	−23,36	12,76	−11,90
% av kassaflödet	462,88	−923,52	−234,53	542,68	−914,23	35 694,03	1 155,49	1 070,35	−11 303,79	97,87	−971,47	−178,35	−99,79	6,01	172,97	1 529,06	−198,78	2 056,12	−333,32	−86,75

Kontanter från investeringsaktiviteter	213	156	−136	−137	−181	−235	−230	−231	−231	−186	−220	−215	−172	−179	−86	−103	−136	−119	−256	−407
Ändring (%)		−26,79	−187,14	1,07	32,28	29,66	−2,03	0,21	0,08	−19,59	18,39	−2,13	−19,98	4,22	−52,06	19,96	31,44	−12,21	114,73	59,37
% av kassaflödet	174,95	−329,94	57,62	−279,96	355,10	−22 619,73	−1 032,87	−589,24	8 749,98	−322,57	−674,59	−138,75	−51,27	−85,23	−29,03	−354,04	83,20	−985,82	304,36	143,29

Kontanter från finansieringsverksamhet	−651	−643	−660	−90	−341	−137	−21	−161	−87	180	576	664	850	384	−127	−329	−360	−124	−116	−104
Ändring (%)		−1,16	2,57	−86,33	278,23	−59,71	−84,58	662,50	−46,04	−307,15	219,37	15,17	28,02	−54,77	−133,05	158,71	9,40	−65,62	−6,12	−10,02
% av kassaflödet	−535,52	1 363,46	280,26	−184,13	667,78	−13 219,92	−94,99	−412,36	3 301,44	313,53	1 768,90	428,16	253,11	182,63	−42,88	−1 127,82	220,61	−1 023,78	138,18	36,73

Kassaflöde	121	−47	−235	49	−51	1	22	39	−3	58	33	155	336	211	296	29	−163	12	−84	−284
Ändring (%)		−138,82	399,01	−120,80	−204,29	−102,04	2 045,62	75,65	−106,74	−2 281,28	−43,39	375,82	116,56	−37,31	40,77	−90,16	−659,27	−107,41	−795,54	238,51
% av kassaflödet	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00

Source: Capital IQ

Ocean Plastics Co., Ltd. - Kassaflödesanalys (TTM)

Kassaflödesanalys (TTM)