1315 Kassaflödesanalys - TTM - Tahsin Industrial Corporation

Kassaflödesanalys (TTM)

Tahsin Industrial Corporation Kassaflödesanalysen visar förändringar i kassapositioner över tiden. Kassaflödesanalysen omfattar kassaflöde från löpande verksamhet (CFOP), kassaflöde från investeringsverksamhet och kassaflöde från finansieringsverksamhet.

Alla siffror är gånger 1,000,000 förutom enheter per aktie.

	2020 09-30	2020 12-31	2021 03-31	2021 06-30	2021 09-30	2021 12-31	2022 03-31	2022 06-30	2022 09-30	2022 12-31	2023 03-31	2023 06-30	2023 09-30	2023 12-31	2024 03-31	2024 06-30	2024 09-30	2024 12-31	2025 03-31	2025 06-30
Kontanter från operativ verksamhet	160	189	260	281	244	214	241	49	429	526	573	814	616	541	459	386	208	272	350	189
Ändring (%)		17,80	37,66	7,93	−13,18	−11,97	12,29	−79,59	772,77	22,76	8,92	41,99	−24,31	−12,25	−15,13	−15,88	−46,08	30,51	28,82	−46,06
% av kassaflödet	3,52	5,66	8,27	−7,58	−6,27	−8,65	−9,89	−5,36	78,82	103,21	79,94	94,55	159,78	235,15	129,02	−162,40	−123,44	−577,69	1 295,70	−81,59

Kontanter från investeringsaktiviteter	5 194	5 092	4 833	−2 122	−2 164	−1 546	−1 511	433	935	523	673	680	405	332	518	−127	123	170	154	103
Ändring (%)		−1,96	−5,09	−143,91	1,97	−28,56	−2,24	−128,66	115,97	−44,10	28,82	0,92	−40,48	−17,84	55,97	−124,54	−196,33	38,58	−9,52	−33,25
% av kassaflödet	114,13	152,59	153,78	57,37	55,70	62,39	62,11	−47,23	171,94	102,53	93,92	78,96	104,93	144,58	145,77	53,54	−72,71	−361,33	569,23	−44,36

Kontanter från finansieringsverksamhet	−791	−1 940	−1 936	−1 839	−1 945	−1 119	−1 150	−1 386	−821	−545	−528	−633	−635	−631	−618	−501	−503	−500	−497	−495
Ändring (%)		145,28	−0,25	−5,00	5,76	−42,45	2,79	20,44	−40,78	−33,56	−3,13	19,81	0,35	−0,65	−1,97	−18,99	0,40	−0,60	−0,67	−0,42
% av kassaflödet	−17,38	−58,14	−61,59	49,71	50,06	45,17	47,28	151,11	−150,85	−106,92	−73,66	−73,51	−164,69	−274,42	−173,91	210,83	298,42	1 063,70	−1 839,61	213,87

Kassaflöde	4 551	3 337	3 143	−3 699	−3 885	−2 478	−2 433	−917	544	510	717	861	386	230	356	−238	−169	−47	27	−231
Ändring (%)		−26,67	−5,83	−217,71	5,02	−36,22	−1,81	−62,31	−159,32	−6,26	40,62	20,05	−55,21	−40,38	54,69	−166,83	−29,07	−72,11	−157,44	−956,55
% av kassaflödet	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00

Source: Capital IQ

Tahsin Industrial Corporation - Kassaflödesanalys (TTM)

Kassaflödesanalys (TTM)