1313 Kassaflödesanalys - TTM - UPC Technology Corporation

Kassaflödesanalys (TTM)

UPC Technology Corporation Kassaflödesanalysen visar förändringar i kassapositioner över tiden. Kassaflödesanalysen omfattar kassaflöde från löpande verksamhet (CFOP), kassaflöde från investeringsverksamhet och kassaflöde från finansieringsverksamhet.

Alla siffror är gånger 1,000,000 förutom enheter per aktie.

	2020 09-30	2020 12-31	2021 03-31	2021 06-30	2021 09-30	2021 12-31	2022 03-31	2022 06-30	2022 09-30	2022 12-31	2023 03-31	2023 06-30	2023 09-30	2023 12-31	2024 03-31	2024 06-30	2024 09-30	2024 12-31	2025 03-31	2025 06-30
Kontanter från operativ verksamhet	4 564	3 448	3 362	853	−666	−53	−1 304	−858	1 148	673	2 599	2 677	−273	−60	−2 022	−923	1 553	1 976	4 059	2 772
Ändring (%)		−24,45	−2,50	−74,63	−178,02	−92,02	2 354,08	−34,20	−233,78	−41,35	286,08	2,98	−110,18	−78,13	3 290,63	−54,36	−268,25	27,26	105,45	−31,71
% av kassaflödet	−515,14	−202,70	−4 631,62	−155,15	−1 223,60	−7,38	218,69	−1 138,33	−257,56	−676,12	282,12	598,71	−129,27	5,76	476,69	−76,55	137,09	119,52	5 579,26	−155,67

Kontanter från investeringsaktiviteter	−357	−131	−295	−384	−554	−1 275	−1 225	−1 162	−1 606	−1 586	−1 523	−1 672	−1 921	−1 843	−1 581	−1 594	−1 170	−702	−775	−678
Ändring (%)		−63,42	126,13	29,93	44,35	130,20	−3,91	−5,12	38,17	−1,26	−3,96	9,75	14,95	−4,10	−14,21	0,81	−26,59	−40,02	10,37	−12,43
% av kassaflödet	40,30	7,68	406,85	69,79	−1 018,26	−177,00	205,45	−1 542,18	360,41	1 592,77	−165,32	−373,90	−911,19	178,02	372,75	−132,22	−103,31	−42,45	−1 064,52	38,09

Kontanter från finansieringsverksamhet	−4 868	−5 259	−3 252	−1 255	1 254	2 247	1 441	1 660	−800	356	−89	−427	2 229	1 054	2 793	2 906	853	177	−2 839	−2 874
Ändring (%)		8,03	−38,16	−61,42	−199,96	79,20	−35,87	15,19	−148,18	−144,48	−124,98	380,75	−621,80	−52,71	164,91	4,05	−70,65	−79,21	−1 701,86	1,21
% av kassaflödet	549,47	309,15	4 480,51	228,18	2 305,68	312,00	−241,70	2 202,71	179,49	−357,36	−9,65	−95,56	1 057,15	−101,84	−658,45	241,07	75,30	10,72	−3 902,53	161,39

Kassaflöde	−886	−1 701	−73	−550	54	720	−596	75	−446	−100	921	447	211	−1 035	−424	1 205	1 133	1 653	73	−1 781
Ändring (%)		92,01	−95,73	657,48	−109,89	1 224,29	−182,78	−112,64	−691,25	−77,66	−1 025,28	−51,47	−52,83	−590,87	−59,03	−384,21	−6,04	45,96	−95,60	−2 547,44
% av kassaflödet	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00

Source: Capital IQ

UPC Technology Corporation - Kassaflödesanalys (TTM)

Kassaflödesanalys (TTM)