1309 Kassaflödesanalys - TTM - Taita Chemical Company, Limited

Kassaflödesanalys (TTM)

Taita Chemical Company, Limited Kassaflödesanalysen visar förändringar i kassapositioner över tiden. Kassaflödesanalysen omfattar kassaflöde från löpande verksamhet (CFOP), kassaflöde från investeringsverksamhet och kassaflöde från finansieringsverksamhet.

Alla siffror är gånger 1,000,000 förutom enheter per aktie.

	2020 09-30	2020 12-31	2021 03-31	2021 06-30	2021 09-30	2021 12-31	2022 03-31	2022 06-30	2022 09-30	2022 12-31	2023 03-31	2023 06-30	2023 09-30	2023 12-31	2024 03-31	2024 06-30	2024 09-30	2024 12-31	2025 03-31	2025 06-30
Kontanter från operativ verksamhet	2 146	3 046	2 595	2 484	2 060	736	1 113	1 263	852	1 103	764	161	476	−243	−746	−99	−1 195	−661	−46	−358
Ändring (%)		41,93	−14,82	−4,26	−17,06	−64,27	51,14	13,46	−32,50	29,42	−30,71	−78,90	195,17	−151,10	206,86	−86,71	1 104,56	−44,63	−93,09	682,98
% av kassaflödet	249,78	265,70	232,80	278,24	317,19	526,71	−1 671,44	2 617,16	−1 773,28	1 728,53	−1 212,88	−37,04	−114,03	53,94	145,17	−294,97	328,58	49,92	3,88	23,61

Kontanter från investeringsaktiviteter	−93	−120	−115	−81	−114	−91	−90	−106	−63	−100	−141	−287	−348	−356	−485	−380	−465	−1 613	−1 532	−1 629
Ändring (%)		29,01	−3,97	−29,96	41,25	−20,09	−1,21	17,48	−40,15	58,29	40,35	103,90	21,08	2,40	36,31	−21,65	22,32	246,84	−5,01	6,28
% av kassaflödet	−10,84	−10,49	−10,36	−9,06	−17,59	−65,30	135,44	−219,59	131,93	−157,28	223,53	65,98	83,33	78,99	94,43	−1 131,07	127,94	121,75	130,18	107,44

Kontanter från finansieringsverksamhet	−1 174	−1 819	−1 404	−1 561	−1 309	−491	−1 142	−1 142	−900	−959	−659	−269	−549	173	699	438	1 296	892	397	478
Ändring (%)		54,85	−22,81	11,17	−16,13	−62,50	132,59	0,00	−21,18	6,53	−31,23	−59,20	104,07	−131,54	303,50	−37,31	196,03	−31,19	−55,49	20,38
% av kassaflödet	−136,67	−158,62	−125,94	−174,79	−201,51	−351,13	1 714,75	−2 366,41	1 872,36	−1 502,32	1 046,27	61,79	131,54	−38,41	−135,91	1 302,56	−356,59	−67,32	−33,73	−31,53

Kassaflöde	859	1 146	1 115	893	650	140	−67	48	−48	64	−63	−435	−417	−451	−514	34	−364	−1 325	−1 177	−1 516
Ändring (%)		33,42	−2,79	−19,90	−27,25	−78,48	−147,63	−172,46	−199,62	−232,77	−198,75	590,82	−4,13	8,02	14,03	−106,54	−1 181,35	264,48	−11,16	28,77
% av kassaflödet	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00

Source: Capital IQ

Taita Chemical Company, Limited - Kassaflödesanalys (TTM)

Kassaflödesanalys (TTM)