1307 Kassaflödesanalys - TTM - San Fang Chemical Industry Co., Ltd.

Kassaflödesanalys (TTM)

San Fang Chemical Industry Co., Ltd. Kassaflödesanalysen visar förändringar i kassapositioner över tiden. Kassaflödesanalysen omfattar kassaflöde från löpande verksamhet (CFOP), kassaflöde från investeringsverksamhet och kassaflöde från finansieringsverksamhet.

Alla siffror är gånger 1,000,000 förutom enheter per aktie.

	2020 09-30	2020 12-31	2021 03-31	2021 06-30	2021 09-30	2021 12-31	2022 03-31	2022 06-30	2022 09-30	2022 12-31	2023 03-31	2023 06-30	2023 09-30	2023 12-31	2024 03-31	2024 06-30	2024 09-30	2024 12-31	2025 03-31	2025 06-30
Kontanter från operativ verksamhet	2 069	1 737	1 488	573	−235	−485	−524	18	1 043	1 579	1 851	2 146	2 065	2 148	2 460	2 310	2 238	2 344	1 962	1 894
Ändring (%)		−16,06	−14,33	−61,47	−140,89	106,86	8,10	−103,51	5 572,14	51,36	17,21	15,95	−3,78	4,05	14,50	−6,12	−3,11	4,76	−16,32	−3,42
% av kassaflödet	121,77	120,44	−1 111,19	−46,24	11,99	32,03	318,02	3,11	68,19	138,39	186,78	197,94	432,90	−3 288,93	1 041,09	675,30	−176,04	−219,51	−137,13	−99,52

Kontanter från investeringsaktiviteter	−460	−370	−1 659	−1 482	−1 185	−632	817	719	359	−426	−569	−602	−907	−1 465	−1 794	−1 686	−2 934	−3 014	−2 927	−2 764
Ändring (%)		−19,51	347,98	−10,69	−20,03	−46,70	−229,39	−12,03	−50,11	−218,84	33,60	5,67	50,79	61,43	22,52	−6,04	74,05	2,71	−2,88	−5,57
% av kassaflödet	−27,07	−25,68	1 238,76	119,50	60,60	41,70	−495,58	121,72	23,44	−37,35	−57,46	−55,50	−190,21	2 242,08	−759,41	−492,96	230,84	282,20	204,62	145,20

Kontanter från finansieringsverksamhet	413	241	229	−171	−451	−316	−479	−401	−379	−389	−529	−606	−747	−738	−632	−487	−531	−672	−622	−601
Ändring (%)		−41,75	−5,03	−174,68	164,21	−29,89	51,33	−16,30	−5,33	2,57	35,91	14,62	23,13	−1,09	−14,37	−22,99	9,06	26,53	−7,38	−3,51
% av kassaflödet	24,33	16,70	−170,77	13,77	23,08	20,89	290,38	−67,87	−24,80	−34,11	−53,38	−55,93	−156,52	1 130,48	−267,61	−142,39	41,78	62,92	43,51	31,55

Kassaflöde	1 700	1 442	−134	−1 240	−1 956	−1 515	−165	591	1 530	1 141	991	1 084	477	−65	236	342	−1 271	−1 068	−1 431	−1 904
Ändring (%)		−15,13	−109,29	825,85	57,70	−22,55	−89,11	−458,15	159,08	−25,42	−13,16	9,41	−56,00	−113,69	−461,73	44,74	−471,68	−15,98	33,94	33,08
% av kassaflödet	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00

Source: Capital IQ

San Fang Chemical Industry Co., Ltd. - Kassaflödesanalys (TTM)

Kassaflödesanalys (TTM)