1305 Kassaflödesanalys - TTM - China General Plastics Corporation

Kassaflödesanalys (TTM)

China General Plastics Corporation Kassaflödesanalysen visar förändringar i kassapositioner över tiden. Kassaflödesanalysen omfattar kassaflöde från löpande verksamhet (CFOP), kassaflöde från investeringsverksamhet och kassaflöde från finansieringsverksamhet.

Alla siffror är gånger 1,000,000 förutom enheter per aktie.

	2020 09-30	2020 12-31	2021 03-31	2021 06-30	2021 09-30	2021 12-31	2022 03-31	2022 06-30	2022 09-30	2022 12-31	2023 03-31	2023 06-30	2023 09-30	2023 12-31	2024 03-31	2024 06-30	2024 09-30	2024 12-31	2025 03-31	2025 06-30
Kontanter från operativ verksamhet	1 941	2 088	2 190	2 821	2 090	2 206	2 769	1 747	1 864	816	59	906	1 120	1 021	1 225	978	649	776	469	−105
Ändring (%)		7,59	4,88	28,81	−25,93	5,58	25,49	−36,92	6,72	−56,20	−92,83	1 446,61	23,69	−8,87	20,01	−20,20	−33,60	19,56	−39,60	−122,48
% av kassaflödet	−8 435,94	1 687,48	−7 459,54	677,14	1 368,01	497,85	349,33	1 061,92	305,57	1 451,24	61,58	85,00	448,38	−1 391,65	−1 741,14	−137,88	−155,95	242,03	−314,29	27,84

Kontanter från investeringsaktiviteter	−1 306	−1 194	−1 364	−1 635	−1 714	−1 697	−1 753	−1 529	−1 468	−1 529	−1 376	−1 355	−1 623	−2 072	−2 123	−2 045	−2 059	−1 462	−1 664	−1 263
Ändring (%)		−8,55	14,17	19,93	4,82	−0,97	3,26	−12,79	−3,96	4,12	−10,00	−1,48	19,76	27,67	2,45	−3,67	0,70	−29,03	13,87	−24,13
% av kassaflödet	5 675,84	−965,06	4 643,93	−392,49	−1 122,12	−383,01	−221,14	−929,45	−240,68	−2 717,34	−1 446,55	−127,20	−649,64	2 824,84	3 017,06	288,40	494,68	−455,71	1 115,69	333,50

Kontanter från finansieringsverksamhet	−651	−765	−850	−768	−218	−65	−226	−52	216	766	1 413	1 513	745	977	823	353	993	1 005	1 050	985
Ändring (%)		17,56	11,08	−9,63	−71,62	−70,35	249,49	−77,03	−516,78	254,43	84,34	7,10	−50,78	31,14	−15,77	−57,05	181,14	1,17	4,44	−6,18
% av kassaflödet	2 828,78	−618,30	2 894,67	−184,34	−142,67	−14,58	−28,50	−31,55	35,45	1 362,43	1 485,54	142,01	298,08	−1 331,37	−1 169,11	−49,83	−238,61	313,34	−703,55	−260,08

Kassaflöde	−23	124	−29	417	153	443	793	164	610	56	95	1 066	250	−73	−70	−709	−416	321	−149	−379
Ändring (%)		−637,85	−123,73	−1 518,97	−63,33	190,12	78,85	−79,25	270,89	−90,78	69,06	1 020,38	−76,55	−129,36	−4,08	907,78	−41,29	−177,04	−146,51	153,80
% av kassaflödet	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00

Source: Capital IQ

China General Plastics Corporation - Kassaflödesanalys (TTM)

Kassaflödesanalys (TTM)