1304 Kassaflödesanalys - TTM - USI Corporation

Kassaflödesanalys (TTM)

USI Corporation Kassaflödesanalysen visar förändringar i kassapositioner över tiden. Kassaflödesanalysen omfattar kassaflöde från löpande verksamhet (CFOP), kassaflöde från investeringsverksamhet och kassaflöde från finansieringsverksamhet.

Alla siffror är gånger 1,000,000 förutom enheter per aktie.

	2020 09-30	2020 12-31	2021 03-31	2021 06-30	2021 09-30	2021 12-31	2022 03-31	2022 06-30	2022 09-30	2022 12-31	2023 03-31	2023 06-30	2023 09-30	2023 12-31	2024 03-31	2024 06-30	2024 09-30	2024 12-31	2025 03-31	2025 06-30
Kontanter från operativ verksamhet	9 889	10 816	9 773	9 549	8 718	8 933	10 777	8 868	10 460	9 750	7 393	6 899	6 019	4 756	3 735	4 918	1 739	1 486	1 439	750
Ändring (%)		9,38	−9,64	−2,29	−8,70	2,47	20,64	−17,72	17,95	−6,79	−24,18	−6,68	−12,75	−20,98	−21,47	31,66	−64,65	−14,55	−3,15	−47,90
% av kassaflödet	2 040,27	632,64	−919,60	686,36	795,32	1 226,50	866,66	563,44	522,81	869,04	882,92	−18 673,00	−1 282,62	−1 028,51	−209,75	−145,17	−40,61	−43,00	−42,82	−26,82

Kontanter från investeringsaktiviteter	−6 381	−7 041	−7 151	−3 927	−3 796	−3 366	−3 525	−3 053	−3 126	−2 525	−2 383	−2 557	−3 035	−4 586	−6 263	−7 195	−7 523	−6 886	−5 300	−4 305
Ändring (%)		10,34	1,57	−45,08	−3,35	−11,32	4,72	−13,38	2,39	−19,23	−5,62	7,27	18,70	51,14	36,55	14,89	4,55	−8,47	−23,03	−18,78
% av kassaflödet	−1 316,55	−411,82	672,88	−282,30	−346,29	−462,18	−283,48	−194,00	−156,27	−225,08	−284,64	6 919,97	646,67	991,75	351,67	212,39	175,71	199,30	157,73	154,04

Kontanter från finansieringsverksamhet	−2 663	−1 879	−3 523	−4 020	−3 693	−4 750	−6 260	−4 705	−6 122	−6 757	−4 505	−4 589	−3 668	−587	461	−1 477	1 524	1 423	170	1 127
Ändring (%)		−29,43	87,47	14,08	−8,13	28,62	31,79	−24,83	30,10	10,37	−33,32	1,86	−20,08	−83,99	−178,50	−420,29	−203,20	−6,65	−88,05	562,62
% av kassaflödet	−549,47	−109,93	331,55	−288,92	−336,90	−652,11	−503,37	−298,97	−305,98	−602,26	−538,08	12 421,79	781,57	127,01	−25,89	43,59	−35,60	−41,18	−5,06	−40,31

Kassaflöde	485	1 710	−1 063	1 391	1 096	728	1 244	1 574	2 001	1 122	837	−37	−469	−462	−1 781	−3 388	−4 281	−3 455	−3 360	−2 795
Ändring (%)		252,73	−162,16	−230,92	−21,21	−33,55	70,73	26,56	27,12	−43,92	−25,37	−104,41	1 170,23	−1,45	285,09	90,23	26,37	−19,30	−2,75	−16,83
% av kassaflödet	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00

Source: Capital IQ

USI Corporation - Kassaflödesanalys (TTM)

Kassaflödesanalys (TTM)