1301 Kassaflödesanalys - TTM - Formosa Plastics Corporation

Kassaflödesanalys (TTM)

Formosa Plastics Corporation Kassaflödesanalysen visar förändringar i kassapositioner över tiden. Kassaflödesanalysen omfattar kassaflöde från löpande verksamhet (CFOP), kassaflöde från investeringsverksamhet och kassaflöde från finansieringsverksamhet.

Alla siffror är gånger 1,000,000 förutom enheter per aktie.

	2020 09-30	2020 12-31	2021 03-31	2021 06-30	2021 09-30	2021 12-31	2022 03-31	2022 06-30	2022 09-30	2022 12-31	2023 03-31	2023 06-30	2023 09-30	2023 12-31	2024 03-31	2024 06-30	2024 09-30	2024 12-31	2025 03-31	2025 06-30
Kontanter från operativ verksamhet	29 216	31 444	44 583	46 369	54 475	57 859	62 122	56 809	65 070	56 802	38 464	32 962	13 376	6 157	6 737	1 929	4 408	11 461	13 664	18 631
Ändring (%)		7,63	41,78	4,01	17,48	6,21	7,37	−8,55	14,54	−12,71	−32,28	−14,30	−59,42	−53,97	9,42	−71,37	128,50	160,04	19,22	36,35
% av kassaflödet	−497,25	−782,04	−1 412,77	−398,67	−2 242,52	−13 466,43	1 879,04	−10 164,37	770,56	1 673,24	−923,94	−5 275,71	−205,06	−56,16	−72,00	−46,38	363,21	95,09	98,21	482,94

Kontanter från investeringsaktiviteter	−15 124	−3 916	−8 858	−12 450	−18 362	−21 821	−17 445	−18 245	−15 971	−18 321	−17 244	−14 699	−15 121	−27 489	−28 212	−31 182	−33 000	−17 810	−19 871	−15 380
Ändring (%)		−74,11	126,21	40,55	47,48	18,84	−20,05	4,58	−12,46	14,71	−5,88	−14,76	2,88	81,79	2,63	10,53	5,83	−46,03	11,57	−22,60
% av kassaflödet	257,40	97,39	280,70	107,05	755,90	5 078,68	−527,68	3 264,43	−189,13	−539,68	414,21	2 352,60	231,82	250,74	301,51	749,80	−2 719,43	−147,77	−142,81	−398,67

Kontanter från finansieringsverksamhet	−21 509	−31 721	−39 030	−45 178	−38 079	−35 986	−41 695	−38 532	−43 196	−30 405	−20 456	−14 150	1 900	12 531	13 478	24 836	31 684	17 582	20 510	2 733
Ändring (%)		47,47	23,04	15,75	−15,71	−5,50	15,86	−7,59	12,10	−29,61	−32,72	−30,83	−113,43	559,59	7,55	84,28	27,57	−44,51	16,65	−86,67
% av kassaflödet	366,08	788,90	1 236,82	388,43	1 567,55	8 375,63	−1 261,16	6 894,25	−511,52	−895,66	491,37	2 264,69	−29,13	−114,31	−144,04	−597,20	2 610,94	145,87	147,41	70,85

Kassaflöde	−5 876	−4 021	−3 156	−11 631	−2 429	−430	3 306	−559	8 445	3 395	−4 163	−625	−6 523	−10 963	−9 357	−4 159	1 213	12 053	13 914	3 858
Ändring (%)		−31,57	−21,52	268,57	−79,11	−82,31	−869,46	−116,91	−1 610,94	−59,80	−222,63	−84,99	944,03	68,07	−14,65	−55,55	−129,18	893,25	15,44	−72,27
% av kassaflödet	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00

Source: Capital IQ

Formosa Plastics Corporation - Kassaflödesanalys (TTM)

Kassaflödesanalys (TTM)