1271 Kassaflödesanalys - TTM - SunWay Biotech Co., LTD.

Kassaflödesanalys (TTM)

SunWay Biotech Co., LTD. Kassaflödesanalysen visar förändringar i kassapositioner över tiden. Kassaflödesanalysen omfattar kassaflöde från löpande verksamhet (CFOP), kassaflöde från investeringsverksamhet och kassaflöde från finansieringsverksamhet.

Alla siffror är gånger 1,000,000 förutom enheter per aktie.

	2020 09-30	2020 12-31	2021 03-31	2021 06-30	2021 09-30	2021 12-31	2022 03-31	2022 06-30	2022 09-30	2022 12-31	2023 03-31	2023 06-30	2023 09-30	2023 12-31	2024 03-31	2024 06-30	2024 09-30	2024 12-31	2025 03-31	2025 06-30
Kontanter från operativ verksamhet	162	182	174	165	163	161	191	221	132	43	9	−25	16	56	68	81	119	157	180	203
Ändring (%)		12,34	−4,57	−4,79	−1,36	−1,38	18,66	15,73	−40,36	−67,66	−79,19	−380,58	−162,59	259,77	22,15	18,13	47,12	32,03	14,67	12,79
% av kassaflödet	89,56	79,07	78,66	78,21	124,25	314,60	219,05	179,37	167,90	126,10	−144,47	54,00	16,16	23,46	36,27	58,35	339,79	−229,13	119,87	55,05

Kontanter från investeringsaktiviteter	−2	−2	−5	−8	−9	−11	−9	−6	−5	−3	1	5	112	219	185	152	13	−126	−115	−105
Ändring (%)		26,14	132,87	57,06	17,17	14,66	−20,29	−25,45	−23,01	−29,89	−127,52	463,38	1 975,69	95,18	−15,33	−18,10	−91,46	−1 071,48	−8,44	−9,21
% av kassaflödet	−0,97	−0,96	−2,33	−3,83	−7,22	−21,25	−9,94	−5,24	−6,33	−10,31	−15,63	−11,73	116,40	91,68	98,25	109,58	37,02	183,69	−76,73	−28,36

Kontanter från finansieringsverksamhet	21	50	52	54	−22	−98	−95	−91	−48	−5	−16	−26	−31	−35	−64	−94	−97	−100	85	271
Ändring (%)		143,71	3,86	3,72	−140,78	345,24	−3,69	−3,83	−47,08	−88,95	197,71	66,41	17,14	14,63	81,87	45,02	3,36	3,25	−185,54	216,90
% av kassaflödet	11,42	21,88	23,68	25,65	−16,85	−192,57	−108,82	−74,05	−61,50	−15,78	258,71	57,36	−32,12	−14,86	−34,21	−67,55	−276,34	145,72	56,87	73,37

Kassaflöde	181	230	221	211	131	51	87	123	78	34	−6	−46	96	239	189	138	35	−68	150	369
Ändring (%)		27,24	−4,07	−4,24	−37,91	−61,05	70,43	41,32	−36,28	−56,94	−118,16	650,60	−309,16	147,81	−20,99	−26,57	−74,73	−295,80	−319,19	145,62
% av kassaflödet	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00

Source: Capital IQ

SunWay Biotech Co., LTD. - Kassaflödesanalys (TTM)

Kassaflödesanalys (TTM)