1233 Kassaflödesanalys - TTM - Ten Ren Tea Co., Ltd.

Kassaflödesanalys (TTM)

Ten Ren Tea Co., Ltd. Kassaflödesanalysen visar förändringar i kassapositioner över tiden. Kassaflödesanalysen omfattar kassaflöde från löpande verksamhet (CFOP), kassaflöde från investeringsverksamhet och kassaflöde från finansieringsverksamhet.

Alla siffror är gånger 1,000,000 förutom enheter per aktie.

	2020 09-30	2020 12-31	2021 03-31	2021 06-30	2021 09-30	2021 12-31	2022 03-31	2022 06-30	2022 09-30	2022 12-31	2023 03-31	2023 06-30	2023 09-30	2023 12-31	2024 03-31	2024 06-30	2024 09-30	2024 12-31	2025 03-31	2025 06-30
Kontanter från operativ verksamhet	301	246	224	213	133	104	120	146	168	202	200	260	263	264	280	217	229	248	224	242
Ändring (%)		−18,25	−9,09	−4,77	−37,39	−21,64	14,70	21,60	15,48	20,14	−1,17	30,36	1,20	0,05	6,36	−22,58	5,29	8,65	−9,79	8,07
% av kassaflödet	170,20	216,66	1 378,88	2 016,44	−76,72	−72,50	−167,18	−947,00	882,65	982,67	−6 641,07	−11 129,80	2 805,53	−956,03	−1 993,87	−319,80	−652,91	3 794,64	−729,53	−4 512,60

Kontanter från investeringsaktiviteter	−46	−41	−29	6	−30	−26	−19	−15	25	24	15	−31	−44	−67	−82	−55	−67	−50	−43	−66
Ändring (%)		−11,39	−29,25	−119,25	−650,05	−15,28	−25,71	−19,51	−265,43	−6,82	−35,98	−301,30	42,53	53,50	23,14	−32,76	20,21	−25,43	−13,27	53,31
% av kassaflödet	−25,91	−35,75	−177,08	52,35	17,50	17,88	26,71	100,14	133,72	115,46	−505,49	1 308,12	−464,43	242,82	586,34	81,67	190,37	−759,38	140,35	1 231,62

Kontanter från finansieringsverksamhet	−78	−92	−179	−208	−276	−222	−172	−139	−162	−205	−217	−238	−224	−225	−213	−229	−201	−198	−217	−187
Ändring (%)		17,89	94,24	16,38	32,94	−19,60	−22,54	−18,99	16,19	26,28	6,21	9,80	−6,06	0,27	−5,36	7,80	−12,13	−1,82	9,88	−13,84
% av kassaflödet	−44,13	−81,00	−1 101,46	−1 968,47	159,03	154,21	240,14	906,24	−849,86	−994,52	7 223,25	10 195,81	−2 385,93	814,82	1 512,18	337,70	575,41	−3 021,96	707,65	3 489,63

Kassaflöde	177	113	16	11	−174	−144	−72	−15	19	21	−3	−2	9	−28	−14	−68	−35	7	−31	−5
Ändring (%)		−35,78	−85,72	−34,88	−1 745,51	−17,09	−50,26	−78,53	−223,89	7,91	−114,62	−22,21	−501,45	−393,60	−49,00	382,72	−48,43	−118,69	−569,23	−82,53
% av kassaflödet	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00

Source: Capital IQ

Ten Ren Tea Co., Ltd. - Kassaflödesanalys (TTM)

Kassaflödesanalys (TTM)