1232 Kassaflödesanalys - TTM - TTET Union Corporation

Kassaflödesanalys (TTM)

TTET Union Corporation Kassaflödesanalysen visar förändringar i kassapositioner över tiden. Kassaflödesanalysen omfattar kassaflöde från löpande verksamhet (CFOP), kassaflöde från investeringsverksamhet och kassaflöde från finansieringsverksamhet.

Alla siffror är gånger 1,000,000 förutom enheter per aktie.

	2020 09-30	2020 12-31	2021 03-31	2021 06-30	2021 09-30	2021 12-31	2022 03-31	2022 06-30	2022 09-30	2022 12-31	2023 03-31	2023 06-30	2023 09-30	2023 12-31	2024 03-31	2024 06-30	2024 09-30	2024 12-31	2025 03-31	2025 06-30
Kontanter från operativ verksamhet	1 465	2 057	1 541	57	509	286	1 022	1 679	1 263	325	1 447	1 755	1 691	1 976	2 200	2 333	1 978	2 086	1 680	1 711
Ändring (%)		40,44	−25,10	−96,29	789,74	−43,74	257,11	64,32	−24,80	−74,28	345,49	21,31	−3,70	16,86	11,38	6,00	−15,22	5,47	−19,46	1,84
% av kassaflödet	3 138,07	229,62	−709,73	−6,46	−70,53	−31,08	−412,40	1 352,12	8 748,50	−34,32	582,48	361,61	383,63	327,87	257,07	210,62	396,08	319,77	880,78	46 726,96

Kontanter från investeringsaktiviteter	−245	−261	−280	−281	−262	−212	−162	−142	−157	−176	−175	−189	−216	−272	−259	−227	−246	−274	−342	−405
Ändring (%)		6,56	7,28	0,56	−7,02	−18,86	−23,58	−12,20	10,36	11,71	−0,08	7,62	14,25	26,09	−4,92	−12,25	8,35	11,39	24,78	18,65
% av kassaflödet	−524,34	−29,11	128,88	31,80	36,27	23,06	65,45	−114,66	−1 088,86	18,55	−70,61	−38,89	−48,94	−45,13	−30,21	−20,49	−49,24	−41,99	−179,18	−11 074,92

Kontanter från finansieringsverksamhet	−1 173	−900	−1 478	−661	−968	−995	−1 108	−1 413	−1 091	−1 096	−1 023	−1 081	−1 034	−1 101	−1 086	−998	−1 232	−1 160	−1 147	−1 302
Ändring (%)		−23,26	64,16	−55,31	46,59	2,71	11,36	27,54	−22,76	0,43	−6,62	5,66	−4,35	6,47	−1,38	−8,08	23,47	−5,91	−1,05	13,44
% av kassaflödet	−2 513,73	−100,51	680,86	74,66	134,26	108,03	446,95	−1 137,45	−7 559,64	115,77	−411,87	−222,72	−234,69	−182,74	−126,86	−90,13	−246,83	−177,78	−601,60	−35 552,03

Kassaflöde	47	896	−217	−885	−721	−921	−248	124	14	−947	248	485	441	603	856	1 107	499	652	191	4
Ändring (%)		1 819,30	−124,23	307,54	−18,48	27,65	−73,08	−150,12	−88,38	−6 657,92	−126,25	95,40	−9,23	36,74	42,06	29,38	−54,92	30,63	−70,76	−98,08
% av kassaflödet	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00

Source: Capital IQ

TTET Union Corporation - Kassaflödesanalys (TTM)

Kassaflödesanalys (TTM)