1220 Kassaflödesanalys - TTM - Tai Roun Products Co.,Ltd.

Kassaflödesanalys (TTM)

Tai Roun Products Co.,Ltd. Kassaflödesanalysen visar förändringar i kassapositioner över tiden. Kassaflödesanalysen omfattar kassaflöde från löpande verksamhet (CFOP), kassaflöde från investeringsverksamhet och kassaflöde från finansieringsverksamhet.

Alla siffror är gånger 1,000,000 förutom enheter per aktie.

	2020 09-30	2020 12-31	2021 03-31	2021 06-30	2021 09-30	2021 12-31	2022 03-31	2022 06-30	2022 09-30	2022 12-31	2023 03-31	2023 06-30	2023 09-30	2023 12-31	2024 03-31	2024 06-30	2024 09-30	2024 12-31	2025 03-31	2025 06-30
Kontanter från operativ verksamhet	382	464	288	136	422	265	429	222	−256	−103	−125	183	517	394	476	495	404	178	213	48
Ändring (%)		21,40	−37,86	−52,78	210,19	−37,10	61,74	−48,36	−215,66	−59,66	20,53	−246,56	182,78	−23,65	20,56	4,06	−18,30	−56,07	19,80	−77,32
% av kassaflödet	1 350,39	440,56	527,34	−290,57	252,19	−516,78	1 267,05	−1 435,07	141,73	39,54	32,53	−115,14	2 530,29	218,85	132,63	182,10	184,92	243,37	2 712,53	−18,79

Kontanter från investeringsaktiviteter	−129	−121	−150	−218	−207	−199	−190	−130	−82	−95	−69	−38	−68	−53	−56	−61	−100	−95	−123	−240
Ändring (%)		−6,53	24,46	44,87	−4,88	−3,73	−4,42	−31,99	−36,80	15,57	−27,37	−45,21	81,52	−22,83	6,04	8,91	64,88	−5,76	29,86	95,22
% av kassaflödet	−456,57	−114,69	−274,96	464,78	−123,70	387,96	−562,14	838,54	45,25	36,16	17,93	23,72	−334,62	−29,25	−15,59	−22,41	−45,92	−129,66	−1 566,48	93,39

Kontanter från finansieringsverksamhet	−224	−238	−83	35	−48	−118	−205	−108	157	−64	−190	−304	−428	−161	−61	−162	−85	−10	−82	−65
Ändring (%)		5,88	−64,98	−141,74	−237,19	146,57	74,39	−47,50	−246,24	−140,39	198,81	59,95	40,88	−62,26	−62,17	165,50	−47,44	−88,27	720,19	−20,49
% av kassaflödet	−793,83	−225,88	−152,38	−74,21	−28,49	228,82	−604,91	696,53	−86,97	24,30	49,55	191,42	−2 095,67	−89,59	−17,04	−59,69	−38,99	−13,71	−1 046,05	25,40

Kassaflöde	28	105	55	−47	167	−51	34	−15	−181	−262	−383	−159	20	180	359	272	219	73	8	−257
Ändring (%)		272,10	−48,09	−185,70	−457,40	−130,70	−165,97	−145,59	1 071,14	44,60	46,52	−58,60	−112,87	782,78	98,92	−24,21	−19,54	−66,62	−89,25	−3 374,58
% av kassaflödet	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00

Source: Capital IQ

Tai Roun Products Co.,Ltd. - Kassaflödesanalys (TTM)

Kassaflödesanalys (TTM)