Kassaflödesanalys (TTM)
AGV Products Corporation Kassaflödesanalysen visar förändringar i kassapositioner över tiden. Kassaflödesanalysen omfattar kassaflöde från löpande verksamhet (CFOP), kassaflöde från investeringsverksamhet och kassaflöde från finansieringsverksamhet.
Alla siffror är gånger 1,000,000 förutom enheter per aktie.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kontanter från operativ verksamhet | 450 | 497 | 399 | 354 | 454 | 119 | 45 | −77 | −74 | 129 | 220 | 218 | 375 | 433 | 527 | 563 | 524 | 605 | 504 | 312 |
| Ändring (%) | 10,38 | −19,72 | −11,21 | 28,19 | −73,71 | −62,49 | −272,43 | −3,97 | −273,45 | 71,14 | −1,10 | 72,26 | 15,58 | 21,65 | 6,73 | −6,93 | 15,50 | −16,69 | −38,02 | |
| % av kassaflödet | 232,16 | 895,73 | −2 266,27 | 744,44 | −2 886,98 | 660,52 | 318,20 | −62,66 | −78,67 | −180,92 | −1 818,35 | −200,42 | −662,32 | −1 714,43 | 569,86 | 1 415,94 | 1 061,13 | 464,89 | −3 573,53 | 581,85 |
| Kontanter från investeringsaktiviteter | −73 | −23 | −183 | −189 | −249 | −169 | −37 | 5 | 39 | −106 | −125 | −138 | −199 | −208 | −209 | −202 | −169 | −134 | −129 | −139 |
| Ändring (%) | −68,49 | 696,90 | 3,60 | 31,37 | −32,12 | −77,97 | −113,09 | 704,91 | −369,55 | 18,82 | 10,16 | 43,72 | 4,74 | 0,57 | −3,56 | −16,24 | −20,82 | −3,65 | 7,81 | |
| % av kassaflödet | −37,54 | −41,34 | 1 038,25 | −397,95 | 1 581,54 | −934,22 | −264,33 | 3,95 | 41,58 | 148,62 | 1 037,09 | 127,32 | 351,05 | 823,48 | −226,27 | −508,04 | −342,65 | −102,92 | 914,90 | −259,09 |
| Kontanter från finansieringsverksamhet | −154 | −383 | −197 | −66 | −188 | 81 | 25 | 166 | 60 | −156 | −157 | −236 | −240 | −262 | −250 | −318 | −290 | −353 | −395 | −126 |
| Ändring (%) | 149,34 | −48,54 | −66,41 | 183,84 | −143,11 | −69,47 | 570,21 | −63,58 | −357,97 | 0,85 | 50,39 | 1,52 | 9,19 | −4,63 | 27,30 | −8,77 | 21,77 | 11,90 | −68,14 | |
| % av kassaflödet | −79,22 | −690,40 | 1 119,60 | −139,15 | 1 194,86 | 448,30 | 175,77 | 134,54 | 64,06 | 219,12 | 1 297,80 | 217,51 | 423,64 | 1 035,94 | −269,95 | −800,03 | −587,72 | −271,46 | 2 802,77 | −234,56 |
| Kassaflöde | 194 | 55 | −18 | 48 | −16 | 18 | 14 | 123 | 94 | −71 | −12 | −109 | −57 | −25 | 93 | 40 | 49 | 130 | −14 | 54 |
| Ändring (%) | −71,39 | −131,73 | −370,30 | −133,05 | −214,91 | −22,13 | 775,60 | −23,51 | −175,42 | −82,97 | 797,36 | −47,88 | −55,35 | −466,00 | −57,05 | 24,19 | 163,64 | −110,84 | −480,68 | |
| % av kassaflödet | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
