1213 Kassaflödesanalys - TTM - Oceanic Beverages Co., Inc.

Kassaflödesanalys (TTM)

Oceanic Beverages Co., Inc. Kassaflödesanalysen visar förändringar i kassapositioner över tiden. Kassaflödesanalysen omfattar kassaflöde från löpande verksamhet (CFOP), kassaflöde från investeringsverksamhet och kassaflöde från finansieringsverksamhet.

Alla siffror är gånger 1,000,000 förutom enheter per aktie.

	2020 09-30	2020 12-31	2021 03-31	2021 06-30	2021 09-30	2021 12-31	2022 03-31	2022 06-30	2022 09-30	2022 12-31	2023 03-31	2023 06-30	2023 09-30	2023 12-31	2024 03-31	2024 06-30	2024 09-30	2024 12-31	2025 03-31	2025 06-30
Kontanter från operativ verksamhet	−18	−4	7	−20	−11	−28	−6	6	17	10	11	11	−30	−79	−133	−167	−310	−362	−434	−404
Ändring (%)		−78,85	−280,38	−400,53	−46,64	152,80	−76,77	−198,52	162,32	−40,98	7,56	6,26	−366,66	164,67	68,21	25,41	86,06	16,62	20,06	−6,92
% av kassaflödet	94,77	65,16	−12,67	59,72	−1 377,33	128,26	−313,73	124,55	−269,13	856,29	−467,48	−371,62	−34,85	1 045,59	2 136,48	2 551,47	429,29	−254,83	−2 217,00	−2 195,42

Kontanter från investeringsaktiviteter	−16	−16	−25	22	80	69	69	49	−9	−0	−4	−1	137	144	172	204	286	954	925	893
Ändring (%)		3,74	53,07	−187,56	264,58	−13,33	−0,44	−29,34	−118,18	−99,25	5 236,36	−80,66	−20 161,67	5,74	19,28	18,13	40,60	233,43	−3,08	−3,42
% av kassaflödet	83,30	280,91	46,37	−63,66	10 031,99	−320,30	3 357,79	956,06	143,15	−5,77	156,26	22,60	159,48	−1 911,44	−2 769,45	−3 115,30	−396,11	672,28	4 721,79	4 851,92

Kontanter från finansieringsverksamhet	15	14	−36	−36	−68	−63	−60	−50	−14	−9	−9	−13	−21	−73	−46	−43	−48	−451	−471	−471
Ändring (%)		−3,03	−349,72	−0,08	90,50	−7,31	−4,31	−17,33	−72,05	−38,39	8,20	45,48	56,35	245,96	−37,50	−4,83	11,18	833,47	4,53	−0,09
% av kassaflödet	−78,11	−246,23	66,31	103,88	−8 553,78	292,06	−2 942,84	−980,30	225,67	−749,48	411,58	447,93	−24,63	965,86	733,27	664,51	66,81	−317,46	−2 404,79	−2 556,23

Kassaflöde	−19	−6	−54	−34	1	−22	2	5	−6	1	−2	−3	86	−8	−6	−7	−72	142	20	18
Ändring (%)		−69,24	827,33	−36,23	−102,31	−2 814,74	−109,50	148,17	−221,40	−118,55	−297,03	33,67	−2 943,25	−108,82	−17,68	5,01	1 005,82	−296,46	−86,20	−6,01
% av kassaflödet	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00

Source: Capital IQ

Oceanic Beverages Co., Inc. - Kassaflödesanalys (TTM)

Kassaflödesanalys (TTM)