Kassaflödesanalys (TTM)
Great Wall Enterprise Co., Ltd. Kassaflödesanalysen visar förändringar i kassapositioner över tiden. Kassaflödesanalysen omfattar kassaflöde från löpande verksamhet (CFOP), kassaflöde från investeringsverksamhet och kassaflöde från finansieringsverksamhet.
Alla siffror är gånger 1,000,000 förutom enheter per aktie.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kontanter från operativ verksamhet | 6 947 | 6 469 | 5 689 | 4 285 | 4 077 | 4 282 | 2 819 | 2 703 | 4 812 | 2 340 | 6 562 | 8 133 | 5 745 | 9 768 | 7 738 | 7 484 | 8 833 | 7 914 | 8 791 | 8 517 |
| Ändring (%) | −6,88 | −12,06 | −24,68 | −4,85 | 5,02 | −34,17 | −4,10 | 78,03 | −51,37 | 180,40 | 23,95 | −29,37 | 70,04 | −20,79 | −3,28 | 18,03 | −10,41 | 11,09 | −3,12 | |
| % av kassaflödet | 406,97 | 418,50 | 656,75 | 608,75 | 976,84 | 268,52 | 183,34 | 311,24 | 326,11 | −249,66 | −1 040,98 | 7 021,22 | −481,37 | 816,81 | 777,94 | 1 907,12 | 384,96 | 441,28 | 581,33 | 906,33 |
| Kontanter från investeringsaktiviteter | −3 530 | −3 125 | −3 137 | −3 210 | −3 202 | −3 307 | −3 266 | −3 345 | −3 879 | −4 211 | −4 381 | −4 438 | −4 668 | −4 565 | −4 341 | −4 545 | −4 257 | −4 521 | −4 530 | −4 458 |
| Ändring (%) | −11,47 | 0,38 | 2,30 | −0,25 | 3,28 | −1,23 | 2,41 | 15,97 | 8,57 | 4,03 | 1,30 | 5,18 | −2,21 | −4,91 | 4,70 | −6,33 | 6,20 | 0,19 | −1,59 | |
| % av kassaflödet | −206,81 | −202,19 | −362,19 | −455,98 | −767,06 | −207,37 | −212,44 | −385,14 | −262,87 | 449,28 | 695,01 | −3 831,11 | 391,15 | −381,72 | −436,42 | −1 158,14 | −185,53 | −252,12 | −299,55 | −474,37 |
| Kontanter från finansieringsverksamhet | −1 443 | −1 729 | −1 604 | −125 | −598 | 1 439 | 2 345 | 1 648 | 580 | 667 | −2 663 | −3 500 | −2 167 | −4 083 | −2 759 | −2 415 | −2 482 | −2 106 | −3 194 | −2 492 |
| Ändring (%) | 19,80 | −7,23 | −92,22 | 379,18 | −340,68 | 63,01 | −29,73 | −64,83 | 15,07 | −499,30 | 31,44 | −38,09 | 88,40 | −32,42 | −12,46 | 2,78 | −15,15 | 51,67 | −21,98 | |
| % av kassaflödet | −84,55 | −111,86 | −185,18 | −17,72 | −143,22 | 90,23 | 152,55 | 189,76 | 39,28 | −71,15 | 422,46 | −3 021,41 | 181,58 | −341,38 | −277,39 | −615,45 | −108,18 | −117,45 | −211,23 | −265,21 |
| Kassaflöde | 1 707 | 1 546 | 866 | 704 | 417 | 1 595 | 1 537 | 868 | 1 476 | −937 | −630 | 116 | −1 193 | 1 196 | 995 | 392 | 2 295 | 1 793 | 1 512 | 940 |
| Ändring (%) | −9,45 | −43,96 | −18,74 | −40,70 | 282,03 | −3,58 | −43,51 | 69,91 | −163,52 | −32,75 | −118,38 | −1 130,18 | −200,21 | −16,83 | −60,55 | 484,74 | −21,85 | −15,67 | −37,86 | |
| % av kassaflödet | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
