Kassaflödesanalys (TTM)
Southeast Cement Co., Ltd. Kassaflödesanalysen visar förändringar i kassapositioner över tiden. Kassaflödesanalysen omfattar kassaflöde från löpande verksamhet (CFOP), kassaflöde från investeringsverksamhet och kassaflöde från finansieringsverksamhet.
Alla siffror är gånger 1,000,000 förutom enheter per aktie.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kontanter från operativ verksamhet | 390 | 111 | 57 | 195 | 133 | 267 | 263 | 89 | −39 | −277 | −156 | −105 | 3 | 276 | 42 | 31 | 369 | 354 | 482 | 444 |
| Ändring (%) | −71,64 | −48,62 | 242,51 | −31,98 | 101,20 | −1,40 | −65,98 | −143,66 | 608,42 | −43,65 | −32,92 | −103,17 | 8 221,36 | −84,67 | −26,07 | 1 081,25 | −4,09 | 35,99 | −7,90 | |
| % av kassaflödet | 291,94 | −354,97 | −321,81 | −4 550,62 | −144,71 | 109,82 | −251,52 | 266,52 | −96,68 | 224,67 | −51,41 | −356,48 | 13,40 | −3 250,30 | −21,65 | −590,63 | 156,62 | 135,90 | 167,18 | 136,11 |
| Kontanter från investeringsaktiviteter | −65 | −81 | −88 | −993 | −1 003 | −1 024 | −1 042 | −179 | −185 | −335 | −342 | −732 | 295 | 312 | 360 | 642 | −410 | −253 | −300 | −180 |
| Ändring (%) | 23,87 | 8,24 | 1 031,53 | 1,06 | 2,11 | 1,68 | −82,84 | 3,41 | 81,18 | 2,05 | 114,11 | −140,25 | 5,89 | 15,33 | 78,57 | −163,88 | −38,24 | 18,59 | −40,25 | |
| % av kassaflödet | −48,94 | 259,89 | 496,41 | 23 189,58 | 1 095,74 | −422,01 | 996,71 | −532,67 | −457,64 | 272,00 | −112,71 | −2 494,72 | 1 190,30 | −3 674,54 | −184,15 | −12 136,55 | −174,04 | −97,24 | −104,31 | −55,10 |
| Kontanter från finansieringsverksamhet | −191 | −61 | 13 | 794 | 779 | 1 001 | 674 | 123 | 264 | 488 | 801 | 866 | −273 | −596 | −597 | −679 | 277 | 160 | 107 | 62 |
| Ändring (%) | −68,18 | −121,67 | 5 919,82 | −1,82 | 28,41 | −32,61 | −81,78 | 115,10 | 84,80 | 63,98 | 8,09 | −131,55 | 118,32 | 0,18 | 13,65 | −140,78 | −42,26 | −33,07 | −42,16 | |
| % av kassaflödet | −143,00 | 195,08 | −74,60 | −18 538,96 | −851,03 | 412,19 | −645,19 | 366,15 | 654,31 | −396,67 | 264,12 | 2 951,19 | −1 103,70 | 7 024,84 | 305,80 | 12 827,17 | 117,42 | 61,34 | 37,13 | 18,99 |
| Kassaflöde | 134 | −31 | −18 | −4 | −92 | 243 | −105 | 34 | 40 | −123 | 303 | 29 | 25 | −8 | −195 | −5 | 236 | 261 | 288 | 326 |
| Ändring (%) | −123,32 | −43,33 | −75,78 | 2 038,85 | −365,13 | −143,05 | −132,11 | 20,37 | −404,83 | −346,27 | −90,33 | −15,65 | −134,30 | 2 201,34 | −97,29 | −4 554,61 | 10,53 | 10,55 | 13,12 | |
| % av kassaflödet | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
