1108 Kassaflödesanalys - TTM - Lucky Cement Co.

Kassaflödesanalys (TTM)

Lucky Cement Co. Kassaflödesanalysen visar förändringar i kassapositioner över tiden. Kassaflödesanalysen omfattar kassaflöde från löpande verksamhet (CFOP), kassaflöde från investeringsverksamhet och kassaflöde från finansieringsverksamhet.

Alla siffror är gånger 1,000,000 förutom enheter per aktie.

	2020 09-30	2020 12-31	2021 03-31	2021 06-30	2021 09-30	2021 12-31	2022 03-31	2022 06-30	2022 09-30	2022 12-31	2023 03-31	2023 06-30	2023 09-30	2023 12-31	2024 03-31	2024 06-30	2024 09-30	2024 12-31	2025 03-31	2025 06-30
Kontanter från operativ verksamhet	698	832	775	675	520	82	410	293	409	645	430	600	559	645	990	802	894	905	664	1 198
Ändring (%)		19,20	−6,90	−12,92	−22,92	−84,21	399,26	−28,65	39,70	57,75	−33,31	39,49	−6,80	15,45	53,38	−18,96	11,51	1,20	−26,65	80,51
% av kassaflödet	1 496,92	955,19	14 353,51	8 899,70	949,08	−81,88	−5 170,37	−731,72	319,66	1 296,19	2 432,31	−2 148,72	−343,21	4 688,12	−5 533,54	502,20	903,05	431,43	2 100,57	−8 514,34

Kontanter från investeringsaktiviteter	−377	−620	−682	−593	−478	−293	−269	−745	−869	−1 070	−1 048	−559	−337	−160	−264	−299	−502	−577	−532	−447
Ändring (%)		64,17	9,99	−12,94	−19,51	−38,73	−7,94	176,67	16,59	23,10	−2,03	−46,66	−39,72	−52,65	65,76	13,21	67,67	14,96	−7,78	−15,98
% av kassaflödet	−809,48	−711,41	−12 629,52	−7 828,46	−871,75	291,80	3 397,48	1 864,56	−679,81	−2 150,97	−5 929,70	2 002,98	206,90	−1 159,09	1 478,55	−187,45	−506,81	−275,06	−1 683,71	3 176,58

Kontanter från finansieringsverksamhet	−273	−125	−86	−72	14	113	−147	415	590	475	636	−68	−385	−471	−743	−343	−294	−119	−100	−766
Ändring (%)		−54,13	−31,18	−16,42	−119,70	693,43	−230,63	−382,07	42,19	−19,43	33,83	−110,75	462,14	22,52	57,56	−53,79	−14,37	−59,66	−15,23	662,20
% av kassaflödet	−585,63	−143,80	−1 597,29	−950,53	25,90	−112,28	1 855,07	−1 037,95	461,53	955,86	3 599,75	245,18	236,21	−3 424,11	4 151,95	−214,84	−296,65	−56,49	−317,87	5 440,47

Kassaflöde	47	87	5	8	55	−100	−8	−40	128	50	18	−28	−163	14	−18	160	99	210	32	−14
Ändring (%)		86,80	−93,80	40,45	622,84	−283,05	−92,09	404,14	−419,77	−61,09	−64,46	−257,90	483,51	−108,45	−229,94	−992,99	−37,99	111,82	−84,93	−144,53
% av kassaflödet	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00

Source: Capital IQ

Lucky Cement Co. - Kassaflödesanalys (TTM)

Kassaflödesanalys (TTM)