Kassaflödesanalys (TTM)
Universal Cement Corporation Kassaflödesanalysen visar förändringar i kassapositioner över tiden. Kassaflödesanalysen omfattar kassaflöde från löpande verksamhet (CFOP), kassaflöde från investeringsverksamhet och kassaflöde från finansieringsverksamhet.
Alla siffror är gånger 1,000,000 förutom enheter per aktie.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kontanter från operativ verksamhet | 1 079 | 1 014 | 1 179 | 1 170 | 1 322 | 1 382 | 1 214 | 1 196 | 802 | 1 013 | 1 172 | 1 354 | 1 775 | 1 549 | 1 704 | 1 587 | 1 763 | 1 910 | 1 811 | 1 696 |
| Ändring (%) | −6,03 | 16,22 | −0,75 | 12,99 | 4,57 | −12,15 | −1,47 | −32,98 | 26,35 | 15,70 | 15,52 | 31,06 | −12,72 | 9,99 | −6,86 | 11,12 | 8,31 | −5,16 | −6,34 | |
| % av kassaflödet | 773,63 | 2 303,75 | 1 255,95 | 5 238,63 | 2 218,64 | −52 495,67 | 4 034,14 | 1 588,26 | 553,12 | 205,73 | 226,10 | 284,83 | 184,54 | 244,37 | 574,28 | 582,27 | −836,49 | 1 206,48 | 287,58 | 869,36 |
| Kontanter från investeringsaktiviteter | −217 | −146 | −186 | −318 | −367 | −880 | −881 | −784 | −573 | 49 | 135 | 167 | 1 166 | 1 023 | 901 | 839 | −232 | −175 | −91 | −465 |
| Ändring (%) | −32,96 | 27,86 | 70,79 | 15,43 | 139,89 | 0,11 | −11,00 | −26,95 | −108,53 | 176,67 | 23,80 | 596,17 | −12,26 | −11,87 | −6,90 | −127,68 | −24,56 | −47,96 | 409,33 | |
| % av kassaflödet | −155,65 | −330,70 | −198,35 | −1 423,70 | −615,96 | 33 434,07 | −2 927,98 | −1 041,19 | −395,25 | 9,93 | 26,09 | 35,23 | 121,24 | 161,38 | 303,88 | 307,99 | 110,22 | −110,73 | −14,48 | −238,10 |
| Kontanter från finansieringsverksamhet | −723 | −825 | −899 | −830 | −895 | −505 | −303 | −337 | −84 | −570 | −789 | −1 046 | −1 979 | −1 938 | −2 308 | −2 153 | −1 742 | −1 576 | −1 090 | −1 037 |
| Ändring (%) | 14,11 | 8,99 | −7,69 | 7,92 | −43,64 | −39,97 | 11,21 | −75,09 | 578,92 | 38,53 | 32,59 | 89,16 | −2,06 | 19,12 | −6,71 | −19,13 | −9,50 | −30,84 | −4,91 | |
| % av kassaflödet | −517,98 | −1 873,05 | −957,60 | −3 714,93 | −1 502,69 | 19 161,60 | −1 006,16 | −447,07 | −57,87 | −115,66 | −152,19 | −220,06 | −205,78 | −305,74 | −778,16 | −790,26 | 826,27 | −995,75 | −173,09 | −531,26 |
| Kassaflöde | 140 | 44 | 94 | 22 | 60 | −3 | 30 | 75 | 145 | 492 | 518 | 475 | 962 | 634 | 297 | 273 | −211 | 158 | 630 | 195 |
| Ändring (%) | −68,44 | 113,18 | −76,21 | 166,79 | −104,42 | −1 243,14 | 150,27 | 92,43 | 239,70 | 5,27 | −8,30 | 102,29 | −34,08 | −53,20 | −8,14 | −177,35 | −175,10 | 297,88 | −69,02 | |
| % av kassaflödet | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
