1103 Kassaflödesanalys - TTM - Chia Hsin Cement Corporation

Kassaflödesanalys (TTM)

Chia Hsin Cement Corporation Kassaflödesanalysen visar förändringar i kassapositioner över tiden. Kassaflödesanalysen omfattar kassaflöde från löpande verksamhet (CFOP), kassaflöde från investeringsverksamhet och kassaflöde från finansieringsverksamhet.

Alla siffror är gånger 1,000,000 förutom enheter per aktie.

	2020 09-30	2020 12-31	2021 03-31	2021 06-30	2021 09-30	2021 12-31	2022 03-31	2022 06-30	2022 09-30	2022 12-31	2023 03-31	2023 06-30	2023 09-30	2023 12-31	2024 03-31	2024 06-30	2024 09-30	2024 12-31	2025 03-31	2025 06-30
Kontanter från operativ verksamhet	53	531	381	−25	104	−195	−126	−72	−288	−392	−263	−322	−233	−75	−69	122	268	411	437	435
Ändring (%)		898,20	−28,27	−106,46	−524,70	−286,41	−35,39	−42,59	299,26	35,89	−32,94	22,36	−27,54	−67,81	−7,81	−276,55	119,68	53,18	6,29	−0,48
% av kassaflödet	25,41	40,55	−216,68	−14,14	9,40	−62,94	−14,21	−23,54	−65,66	−50,36	−59,62	30,89	15,84	3,11	5,64	−199,29	−90,31	158,69	−84,99	−221,14

Kontanter från investeringsaktiviteter	−456	377	512	1 057	1 946	2 360	1 770	1 405	880	1 188	979	−576	−1 059	−2 090	−1 040	30	438	1 209	335	526
Ändring (%)		−182,68	35,69	106,46	84,11	21,27	−25,03	−20,62	−37,37	35,06	−17,60	−158,88	83,65	97,40	−50,22	−102,86	1 373,77	175,81	−72,30	57,04
% av kassaflödet	−218,10	28,83	−291,40	607,63	175,21	762,94	199,92	457,76	200,34	152,72	222,16	55,39	71,98	86,75	84,86	−48,55	−147,60	467,00	−65,17	−267,58

Kontanter från finansieringsverksamhet	726	445	−981	−750	−809	−1 672	−679	−1 000	−304	−226	−385	−227	−199	−192	−129	−201	−945	−1 407	−1 334	−1 076
Ändring (%)		−38,65	−320,15	−23,52	7,87	106,64	−59,38	47,29	−69,63	−25,46	69,95	−41,01	−12,34	−3,65	−32,74	55,84	370,18	48,89	−5,20	−19,34
% av kassaflödet	346,91	34,03	558,06	−431,08	−72,83	−540,36	−76,71	−325,94	−69,18	−29,10	−87,32	21,81	13,53	7,96	10,52	328,16	318,26	−543,58	259,65	547,60

Kassaflöde	209	1 309	−176	174	1 111	309	885	307	439	778	441	−1 041	−1 471	−2 409	−1 226	−61	−297	259	−514	−197
Ändring (%)		525,52	−113,42	−199,01	538,50	−72,15	186,12	−65,33	43,11	77,17	−43,36	−336,16	41,32	63,78	−49,12	−95,00	384,80	−187,17	−298,47	−61,75
% av kassaflödet	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00

Source: Capital IQ

Chia Hsin Cement Corporation - Kassaflödesanalys (TTM)

Kassaflödesanalys (TTM)