1102 Kassaflödesanalys - TTM - Asia Cement Corporation

Kassaflödesanalys (TTM)

Asia Cement Corporation Kassaflödesanalysen visar förändringar i kassapositioner över tiden. Kassaflödesanalysen omfattar kassaflöde från löpande verksamhet (CFOP), kassaflöde från investeringsverksamhet och kassaflöde från finansieringsverksamhet.

Alla siffror är gånger 1,000,000 förutom enheter per aktie.

	2020 09-30	2020 12-31	2021 03-31	2021 06-30	2021 09-30	2021 12-31	2022 03-31	2022 06-30	2022 09-30	2022 12-31	2023 03-31	2023 06-30	2023 09-30	2023 12-31	2024 03-31	2024 06-30	2024 09-30	2024 12-31	2025 03-31	2025 06-30
Kontanter från operativ verksamhet	24 883	19 624	19 305	16 221	13 158	8 597	7 466	7 324	11 147	15 309	7 405	4 973	7 051	7 269	17 941	20 780	22 965	24 807	24 109	21 329
Ändring (%)		−21,13	−1,62	−15,98	−18,89	−34,66	−13,16	−1,90	52,20	37,33	−51,63	−32,85	41,79	3,10	146,81	15,82	10,51	8,02	−2,81	−11,53
% av kassaflödet	134,08	1 668,36	−573,83	114,81	−312,98	114,03	61,25	50,80	111,90	152,54	255,45	−45,65	−132,52	−70,87	−208,40	−103,88	−100,31	−124,22	−147,10	−2 830,31

Kontanter från investeringsaktiviteter	−3 799	−4 506	5 056	10 825	−2 916	−1 663	3 672	8 116	2 284	1 055	−4 574	−10 497	−6 553	−13 656	−15 656	−21 693	−21 777	−18 793	−13 054	−3 634
Ändring (%)		18,62	−212,20	114,11	−126,93	−42,96	−320,77	121,04	−71,86	−53,82	−533,68	129,49	−37,57	108,40	14,64	38,56	0,39	−13,70	−30,54	−72,16
% av kassaflödet	−20,47	−383,09	−150,28	76,62	69,35	−22,06	30,12	56,29	22,93	10,51	−157,80	96,37	123,16	133,14	181,85	108,45	95,12	94,11	79,65	482,24

Kontanter från finansieringsverksamhet	−1 347	−14 019	−27 762	−13 064	−14 665	966	−10	−2 316	−5 346	−7 417	119	−4 504	−5 928	−3 476	−11 508	−20 673	−24 200	−27 381	−27 875	−17 311
Ändring (%)		941,06	98,03	−52,95	12,26	−106,59	−101,00	23 774,12	130,85	38,73	−101,60	−3 898,50	31,61	−41,37	231,08	79,65	17,06	13,15	1,80	−37,90
% av kassaflödet	−7,26	−1 191,85	825,21	−92,46	348,83	12,81	−0,08	−16,06	−53,67	−73,90	4,09	41,35	111,41	33,89	133,67	103,35	105,70	137,11	170,08	2 297,11

Kassaflöde	18 558	1 176	−3 364	14 129	−4 204	7 539	12 189	14 418	9 962	10 036	2 899	−10 892	−5 321	−10 257	−8 609	−20 003	−22 895	−19 970	−16 389	−754
Ändring (%)		−93,66	−386,02	−519,96	−129,75	−279,33	61,68	18,29	−30,91	0,74	−71,12	−475,76	−51,15	92,77	−16,07	132,35	14,46	−12,78	−17,93	−95,40
% av kassaflödet	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00

Source: Capital IQ

Asia Cement Corporation - Kassaflödesanalys (TTM)

Kassaflödesanalys (TTM)