UCL Kassaflödesanalys - TTM - Unilever Caribbean Limited

Kassaflödesanalys (TTM)

Unilever Caribbean Limited Kassaflödesanalysen visar förändringar i kassapositioner över tiden. Kassaflödesanalysen omfattar kassaflöde från löpande verksamhet (CFOP), kassaflöde från investeringsverksamhet och kassaflöde från finansieringsverksamhet.

Alla siffror är gånger 1,000,000 förutom enheter per aktie.

	2020 09-30	2020 12-31	2021 03-31	2021 06-30	2021 09-30	2021 12-31	2022 03-31	2022 06-30	2022 09-30	2023 03-31	2023 06-30	2024 03-31	2024 06-30	2024 09-30	2024 12-31	2025 03-31	2025 06-30
Kontanter från operativ verksamhet	39	64	58	63	58	−104	−80	−30	−47	93	73	67	33	39	47	42	45
Ändring (%)		66,25	−9,00	7,45	−6,81	−278,00	−22,89	−62,34	54,82	−298,39	−21,27	−8,35	−51,19	18,51	20,19	−9,14	5,51
% av kassaflödet	149,30	124,08	114,61	150,38	170,76	−243,29	−124,81	−168,07	−604,98	216,01	116,28	−623,99	209,25	195,67	162,99	169,82	229,34

Kontanter från investeringsaktiviteter	−2	−2	1	2	2	172	170	171	172	67	67	2	2	2	2	1	1
Ändring (%)		5,08	−172,87	59,42	10,47	6 875,42	−1,35	0,45	0,60	−60,91	0,11	−96,51	−18,17	−11,21	−10,33	−24,56	−24,48
% av kassaflödet	−7,09	−3,72	2,75	5,36	7,22	402,88	264,38	949,67	2 221,34	156,26	106,96	−21,85	12,28	8,61	5,35	4,63	4,47

Kontanter från finansieringsverksamhet	−11	−11	−9	−23	−27	−25	−25	−122	−117	−117	−77	−80	−19	−21	−20	−19	−26
Ändring (%)		−3,52	−15,99	162,90	14,81	−4,53	−0,16	381,68	−4,32	−0,23	−33,80	3,36	−76,28	8,74	−5,44	−5,00	40,43
% av kassaflödet	−42,22	−20,36	−17,36	−55,74	−77,98	−59,59	−39,57	−681,60	−1 516,35	−272,27	−123,24	745,84	−121,54	−104,28	−68,34	−74,45	−133,81

Kassaflöde	26	52	51	42	34	43	64	18	8	43	63	−11	16	20	29	25	19
Ändring (%)		100,04	−1,48	−18,11	−17,94	24,93	50,33	−72,03	−56,99	455,65	46,25	−117,08	−245,56	26,74	44,29	−12,80	−21,87
% av kassaflödet	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00

Source: Capital IQ

Unilever Caribbean Limited - Kassaflödesanalys (TTM)

Kassaflödesanalys (TTM)