TCL Kassaflödesanalys - TTM - Trinidad Cement Limited

Kassaflödesanalys (TTM)

Trinidad Cement Limited Kassaflödesanalysen visar förändringar i kassapositioner över tiden. Kassaflödesanalysen omfattar kassaflöde från löpande verksamhet (CFOP), kassaflöde från investeringsverksamhet och kassaflöde från finansieringsverksamhet.

Alla siffror är gånger 1,000,000 förutom enheter per aktie.

	2020 09-30	2020 12-31	2021 03-31	2021 06-30	2021 09-30	2021 12-31	2022 03-31	2022 06-30	2022 09-30	2022 12-31	2023 03-31	2023 06-30	2023 09-30	2023 12-31	2024 03-31	2024 06-30	2024 09-30	2024 12-31	2025 03-31	2025 06-30
Kontanter från operativ verksamhet	341	378	387	357	268	297	234	187	230	155	216	303	304	347	409	548	553	649	671	618
Ändring (%)		10,82	2,39	−7,77	−24,77	10,88	−21,47	−20,08	23,37	−32,79	39,68	40,30	0,27	14,11	17,71	34,18	0,85	17,41	3,34	−7,91
% av kassaflödet	3 177,59	44 326,76	1 138,72	−1 268,44	−3 910,20	−2 351,50	−1 327,44	879,32	650,27	1 363,92	406,18	311,57	199,33	232,68	216,58	182,78	293,22	274,66	296,84	647,65

Kontanter från investeringsaktiviteter	−114	−114	−118	−120	−136	−137	−133	−137	−174	−113	−116	−114	−68	−126	−133	−197	−236	−341	−384	−407
Ändring (%)		−0,30	4,29	1,42	13,04	1,21	−3,47	2,95	27,20	−35,22	2,68	−1,14	−40,09	84,65	5,38	47,77	20,09	44,34	12,62	5,84
% av kassaflödet	−1 062,37	−13 333,22	−348,87	427,36	1 979,65	1 086,74	754,09	−643,48	−490,63	−991,82	−217,12	−117,35	−44,86	−84,73	−70,61	−65,62	−125,36	−144,35	−170,02	−426,36

Kontanter från finansieringsverksamhet	−215	−261	−232	−263	−138	−171	−117	−28	−20	−31	−48	−91	−82	−71	−86	−50	−124	−70	−55	−107
Ändring (%)		21,54	−11,07	13,36	−47,50	23,45	−31,67	−75,88	−28,38	53,83	56,41	88,23	−9,66	−13,97	20,98	−42,27	150,73	−43,43	−22,37	95,70
% av kassaflödet	−2 004,12	−30 662,09	−684,15	936,69	2 015,39	1 349,38	662,83	−132,52	−56,90	−273,15	−91,09	−93,74	−54,03	−47,55	−45,48	−16,52	−65,87	−29,73	−24,13	−111,90

Kassaflöde	11	1	34	−28	−7	−13	−18	21	35	11	53	97	153	149	189	300	189	236	226	95
Ändring (%)		−92,06	3 885,80	−182,79	−75,60	84,38	39,11	−220,64	66,82	−67,96	369,05	82,90	56,73	−2,25	26,47	58,99	−37,13	25,35	−4,38	−57,79
% av kassaflödet	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00

Source: Capital IQ

Trinidad Cement Limited - Kassaflödesanalys (TTM)

Kassaflödesanalys (TTM)