RFHL Kassaflödesanalys - TTM - Republic Financial Holdings Limited

Kassaflödesanalys (TTM)

Republic Financial Holdings Limited Kassaflödesanalysen visar förändringar i kassapositioner över tiden. Kassaflödesanalysen omfattar kassaflöde från löpande verksamhet (CFOP), kassaflöde från investeringsverksamhet och kassaflöde från finansieringsverksamhet.

Alla siffror är gånger 1,000,000 förutom enheter per aktie.

	2020 09-30	2020 12-31	2021 03-31	2021 06-30	2021 09-30	2021 12-31	2022 03-31	2022 06-30	2022 09-30	2022 12-31	2023 03-31	2023 06-30	2023 09-30	2023 12-31	2024 03-31	2024 06-30	2024 09-30	2024 12-31	2025 03-31	2025 06-30
Kontanter från operativ verksamhet	759	−1 446	3 117	317	1 744	3 579	1 325	−2 751	860	73	−273	1 295	−1 705	−2 890	−2 285	−1 576	−3 006	−598	−185	−1 124
Ändring (%)		−290,59	−315,57	−89,84	450,94	105,25	−62,99	−307,63	−131,26	−91,48	−473,32	−573,45	−231,67	69,49	−20,93	−31,03	90,74	−80,11	−69,06	507,57
% av kassaflödet	17,11	74,50	546,08	−15,17	−345,01	321,67	−72,62	120,43	−31,61	−3,53	48,56	150,18	66,01	65,97	98,75	35,55	341,59	−41,10	−9,23	−59,88

Kontanter från investeringsaktiviteter	2 769	−1 754	−5 153	−4 898	−4 471	−4 979	−6 291	−3 512	−3 545	−1 849	532	911	−924	−1 820	−318	−2 875	−789	−592	−646	−302
Ändring (%)		−163,36	193,73	−4,93	−8,73	11,38	26,34	−44,18	0,94	−47,85	−128,79	71,08	−201,48	97,01	−82,53	804,09	−72,56	−24,97	9,12	−53,25
% av kassaflödet	62,42	90,38	−902,71	234,77	884,50	−447,49	344,87	153,76	130,28	89,10	−94,50	105,61	35,77	41,55	13,74	64,85	89,66	−40,69	−32,22	−16,09

Kontanter från finansieringsverksamhet	1 348	1 706	3 046	3 142	2 456	2 731	3 374	4 076	206	48	−369	−936	309	454	295	−50	2 863	2 696	2 913	3 225
Ändring (%)		26,60	78,49	3,18	−21,86	11,20	23,57	20,80	−94,95	−76,52	−863,13	153,68	−133,01	46,94	−35,03	−116,95	−5 826,00	−5,83	8,05	10,71
% av kassaflödet	30,39	−87,91	533,57	−150,61	−485,80	245,39	−184,96	−178,45	−7,57	−2,33	65,52	−108,58	−11,96	−10,36	−12,75	1,13	−325,34	185,29	145,29	171,82

Kassaflöde	4 435	−1 941	571	−2 087	−505	1 113	−1 824	−2 284	−2 721	−2 075	−563	862	−2 583	−4 381	−2 314	−4 433	−880	1 455	2 005	1 877
Ändring (%)		−143,76	−129,41	−465,55	−75,77	−320,14	−263,94	25,21	19,13	−23,75	−72,85	−253,08	−399,58	69,60	−47,18	91,57	−80,15	−265,34	37,80	−6,38
% av kassaflödet	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00

Source: Capital IQ

Republic Financial Holdings Limited - Kassaflödesanalys (TTM)

Kassaflödesanalys (TTM)