Kassaflödesanalys (TTM)
Trinidad and Tobago NGL Limited Kassaflödesanalysen visar förändringar i kassapositioner över tiden. Kassaflödesanalysen omfattar kassaflöde från löpande verksamhet (CFOP), kassaflöde från investeringsverksamhet och kassaflöde från finansieringsverksamhet.
Alla siffror är gånger 1,000,000 förutom enheter per aktie.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kontanter från operativ verksamhet | −1 | −1 | 12 | 12 | 25 | 71 | 84 | 125 | 112 | 105 | 87 | 46 | 62 | 22 | 14 | 27 | 24 | 38 | 37 | 38 |
| Ändring (%) | 23,02 | −1 079,33 | −0,29 | 109,10 | 184,67 | 18,13 | 48,31 | −10,43 | −5,97 | −17,52 | −46,76 | 33,63 | −64,27 | −35,21 | 86,76 | −10,33 | 57,54 | −0,97 | 2,58 | |
| % av kassaflödet | 2,56 | 3,08 | −46,19 | 266,90 | −116,51 | 284,74 | 222,62 | 1 395,33 | −561,53 | −393,00 | −192,98 | −579,40 | 99,45 | 101,83 | 100,70 | 101,88 | 100,04 | 97,83 | 99,57 | 98,50 |
| Kontanter från investeringsaktiviteter | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Ändring (%) | −7,78 | −19,83 | −13,68 | −18,29 | −25,37 | 6,00 | −7,55 | 2,04 | −4,00 | −7,29 | 10,11 | 4,08 | 14,71 | 5,13 | 4,07 | 5,47 | 6,67 | 6,25 | 5,88 | |
| % av kassaflödet | −0,66 | −0,60 | −0,73 | 3,66 | −0,62 | 0,40 | 0,28 | 1,10 | −0,50 | −0,36 | −0,20 | −1,23 | 0,16 | 0,54 | 0,87 | 0,49 | 0,57 | 0,37 | 0,41 | 0,42 |
| Kontanter från finansieringsverksamhet | −39 | −39 | −39 | −8 | −46 | −46 | −46 | −116 | −132 | −132 | −132 | −54 | 0 | |||||||
| Ändring (%) | −0,00 | −0,00 | −80,00 | 500,00 | −0,00 | −0,00 | 150,00 | 13,33 | −0,00 | −0,00 | −58,82 | −100,00 | ||||||||
| % av kassaflödet | 99,53 | 97,24 | 149,13 | −172,85 | 216,49 | −185,86 | −123,02 | −1 299,68 | 661,77 | 492,55 | 293,25 | 680,91 | 0,00 | |||||||
| Kassaflöde | −39 | −40 | −26 | 4 | −21 | 25 | 38 | 9 | −20 | −27 | −45 | −8 | 62 | 22 | 14 | 26 | 24 | 38 | 37 | 39 |
| Ändring (%) | 2,35 | −34,79 | −117,26 | −579,03 | −216,48 | 51,09 | −76,34 | −322,58 | 34,36 | 67,96 | −82,27 | −878,50 | −65,10 | −34,48 | 84,59 | −8,68 | 61,10 | −2,70 | 3,70 | |
| % av kassaflödet | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
