AGL Kassaflödesanalys - TTM - Agostini's Limited

Kassaflödesanalys (TTM)

Agostini's Limited Kassaflödesanalysen visar förändringar i kassapositioner över tiden. Kassaflödesanalysen omfattar kassaflöde från löpande verksamhet (CFOP), kassaflöde från investeringsverksamhet och kassaflöde från finansieringsverksamhet.

Alla siffror är gånger 1,000,000 förutom enheter per aktie.

	2020 09-30	2020 12-31	2021 03-31	2021 06-30	2021 09-30	2021 12-31	2022 03-31	2022 06-30	2022 09-30	2022 12-31	2023 03-31	2023 06-30	2023 09-30	2023 12-31	2024 03-31	2024 06-30	2024 09-30	2024 12-31	2025 03-31	2025 06-30
Kontanter från operativ verksamhet	275	303	228	263	217	233	364	233	204	89	78	157	159	352	285	337	319	278	297	305
Ändring (%)		10,35	−24,89	15,38	−17,41	7,61	55,98	−36,05	−12,43	−56,36	−12,39	101,83	1,15	121,15	−19,03	18,36	−5,38	−13,00	6,96	2,82
% av kassaflödet	302,41	611,31	−1 514,71	546,48	−1 051,74	−627,61	509,41	−301,27	−678,45	−74,71	−50,34	−123,08	−93,47	3 295,64	−428,32	925,78	2 677,24	−1 763,07	4 975,41	−7 646,52

Kontanter från investeringsaktiviteter	−56	−74	−79	−143	−177	−283	−297	−268	−226	−360	−376	−437	−525	−318	−309	−324	−234	−239	−240	−149
Ändring (%)		33,12	6,37	81,51	24,24	59,75	4,90	−9,70	−15,66	59,14	4,41	16,16	20,32	−39,48	−2,67	4,63	−27,65	1,91	0,49	−37,71
% av kassaflödet	−61,14	−149,09	523,18	−296,93	859,63	761,56	−415,72	347,16	752,90	302,33	242,77	341,65	308,65	−2 977,84	465,23	−888,96	−1 965,70	1 516,41	−4 020,58	3 743,61

Kontanter från finansieringsverksamhet	−133	−179	−165	−77	−60	6	3	−41	−3	154	146	158	191	−23	−50	10	−78	−59	−58	−165
Ändring (%)		34,50	−7,86	−53,05	−21,99	−110,30	−43,98	−1 277,47	−91,52	−4 527,73	−5,37	8,41	20,60	−111,94	120,91	−119,73	−890,33	−25,40	−0,67	183,63
% av kassaflödet	−146,69	−361,44	1 098,64	−161,27	293,15	−16,74	4,88	53,16	11,59	−129,52	−94,26	−123,80	−112,09	−213,41	75,67	27,27	−658,69	371,96	−974,76	4 132,54

Kassaflöde	91	50	−15	48	−21	−37	71	−77	−30	−119	−155	−128	−170	11	−67	36	12	−16	6	−4
Ändring (%)		−45,41	−130,31	−419,81	−142,92	80,32	−292,17	−208,13	−61,11	296,30	30,02	−17,45	33,19	−106,27	−723,01	−154,76	−67,28	−232,11	−137,90	−166,90
% av kassaflödet	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00

Source: Capital IQ

Agostini's Limited - Kassaflödesanalys (TTM)

Kassaflödesanalys (TTM)