Kassaflödesanalys (TTM)
Yibitas Yozgat Isçi Birligi Insaat Malzemeleri Ticaret ve Sanayi A.S. Kassaflödesanalysen visar förändringar i kassapositioner över tiden. Kassaflödesanalysen omfattar kassaflöde från löpande verksamhet (CFOP), kassaflöde från investeringsverksamhet och kassaflöde från finansieringsverksamhet.
Alla siffror är gånger 1,000,000 förutom enheter per aktie.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kontanter från operativ verksamhet | 18 | 7 | 16 | 25 | 16 | 6 | 20 | 34 | 65 | 96 | 95 | 95 | 91 | 88 | 112 | 135 | 129 | 103 | 87 | 71 |
| Ändring (%) | −58,85 | 124,17 | 55,39 | −37,30 | −59,50 | 216,34 | 68,39 | 89,93 | 47,35 | −0,65 | −0,65 | −3,50 | −3,63 | 26,75 | 21,11 | −4,50 | −20,11 | −15,41 | −18,22 | |
| % av kassaflödet | 3 502,58 | 1 004,13 | 5 202,33 | −25 979,38 | 56 714,32 | 4 190,48 | 601,85 | 518,49 | 1 358,40 | 3 225,24 | −4 390,77 | −1 294,27 | −1 120,14 | −978,57 | −1 679,21 | −3 147,15 | 16 629,78 | 1 774,57 | 454,95 | 219,26 |
| Kontanter från investeringsaktiviteter | −2 | −4 | −4 | −3 | −5 | −7 | −16 | −26 | −41 | −56 | −54 | −52 | −72 | −92 | −123 | −154 | −136 | −97 | −68 | −38 |
| Ändring (%) | 85,78 | −16,88 | −20,31 | 66,57 | 39,96 | 144,14 | 59,04 | 58,02 | 36,72 | −3,59 | −3,72 | 38,98 | 28,05 | 33,61 | 25,16 | −11,65 | −28,27 | −30,56 | −44,00 | |
| % av kassaflödet | −457,65 | −592,32 | −1 137,84 | 2 913,96 | −16 899,87 | −4 314,93 | −478,28 | −389,16 | −848,27 | −1 868,72 | 2 468,76 | 705,24 | 879,02 | 1 020,30 | 1 845,59 | 3 574,68 | −17 476,28 | −1 674,32 | −352,38 | −116,29 |
| Kontanter från finansieringsverksamhet | −15 | −2 | −12 | −23 | −11 | 0 | −1 | −2 | −20 | −37 | −39 | −41 | −21 | 5 | 10 | 5 | ||||
| Ändring (%) | −84,80 | 450,14 | 81,82 | −50,76 | −103,10 | −331,29 | 143,24 | 913,73 | 90,14 | 4,87 | 4,65 | −50,00 | 100,00 | −47,35 | ||||||
| % av kassaflödet | −2 944,93 | −311,81 | −3 964,48 | 23 165,41 | −39 714,46 | 224,45 | −23,57 | −29,33 | −410,13 | −1 256,52 | 1 805,69 | 560,66 | 251,41 | −74,79 | −231,48 | 674,33 | ||||
| Kassaflöde | 1 | 1 | 0 | −0 | 0 | 0 | 3 | 7 | 5 | 3 | −2 | −7 | −8 | −9 | −7 | −4 | 1 | 6 | 19 | 33 |
| Ändring (%) | 43,54 | −56,73 | −131,12 | −128,72 | 448,18 | 2 102,61 | 95,46 | −27,50 | −37,94 | −172,98 | 237,03 | 11,50 | 10,32 | −26,14 | −35,38 | −118,07 | 648,69 | 229,96 | 69,69 | |
| % av kassaflödet | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
