Kassaflödesanalys (TTM)
Yatas Yatak ve Yorgan Sanayi ve Ticaret A.S. Kassaflödesanalysen visar förändringar i kassapositioner över tiden. Kassaflödesanalysen omfattar kassaflöde från löpande verksamhet (CFOP), kassaflöde från investeringsverksamhet och kassaflöde från finansieringsverksamhet.
Alla siffror är gånger 1,000,000 förutom enheter per aktie.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kontanter från operativ verksamhet | 353 | 300 | 174 | 95 | −53 | −8 | −45 | −79 | −212 | 377 | 418 | 1 372 | 1 850 | 2 482 | 3 219 | 2 811 | 2 523 | 2 604 | 3 254 | 3 482 |
| Ändring (%) | −15,03 | −41,97 | −45,44 | −155,78 | −85,22 | 470,73 | 78,00 | 166,45 | −278,24 | 10,88 | 228,02 | 34,80 | 34,13 | 29,74 | −12,70 | −10,25 | 3,24 | 24,95 | 7,00 | |
| % av kassaflödet | 135,52 | 149,12 | 1 403,02 | −133,94 | 20,83 | 4,22 | 165,55 | −82,80 | −143,90 | 144,25 | 223,87 | 1 064,22 | 684,96 | −4 636,83 | 5 861,63 | −639,61 | −475,50 | 1 965,82 | −10 436,78 | 577,60 |
| Kontanter från investeringsaktiviteter | −67 | −69 | −90 | −115 | −121 | −142 | −149 | −166 | −232 | −695 | −403 | −527 | −621 | −1 306 | −1 497 | −1 359 | −1 152 | −772 | −865 | −1 439 |
| Ändring (%) | 3,43 | 29,47 | 27,51 | 5,60 | 17,40 | 4,99 | 10,88 | 40,40 | 199,15 | −42,11 | 30,89 | 17,94 | 110,13 | 14,65 | −9,25 | −15,19 | −33,05 | 12,17 | 66,30 | |
| % av kassaflödet | −25,81 | −34,57 | −725,79 | 161,93 | 47,67 | 76,79 | 553,79 | −172,55 | −158,00 | −265,82 | −215,39 | −408,57 | −230,09 | 2 440,13 | −2 725,89 | 309,19 | 217,22 | −582,38 | 2 775,75 | −238,74 |
| Kontanter från finansieringsverksamhet | −25 | −29 | −71 | −50 | −79 | −30 | 174 | 341 | 598 | 764 | 946 | 863 | 1 297 | −740 | −1 395 | −1 649 | −1 767 | −1 518 | −2 079 | −1 104 |
| Ändring (%) | 16,72 | 145,29 | −28,93 | 57,45 | −62,39 | −684,52 | 96,57 | 75,24 | 27,69 | 23,80 | −8,79 | 50,36 | −157,02 | 88,54 | 18,19 | 7,17 | −14,10 | 36,99 | −46,91 | |
| % av kassaflödet | −9,48 | −14,32 | −569,71 | 70,84 | 31,10 | 16,05 | −644,28 | 355,86 | 406,73 | 292,09 | 506,14 | 669,05 | 480,35 | 1 382,43 | −2 539,67 | 375,15 | 333,04 | −1 145,55 | 6 667,78 | −183,09 |
| Kassaflöde | 260 | 201 | 12 | −71 | −254 | −185 | −27 | 96 | 147 | 262 | 187 | 129 | 270 | −54 | 55 | −439 | −531 | 132 | −31 | 603 |
| Ändring (%) | −22,78 | −93,83 | −671,53 | 258,71 | −27,13 | −85,44 | −455,89 | 53,32 | 77,81 | −28,56 | −31,00 | 109,43 | −119,81 | −202,63 | −900,10 | 20,72 | −124,97 | −123,53 | −2 033,48 | |
| % av kassaflödet | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
