VBTYZ Kassaflödesanalys - TTM - VBT Yazilim Anonim Sirketi

Kassaflödesanalys (TTM)

VBT Yazilim Anonim Sirketi Kassaflödesanalysen visar förändringar i kassapositioner över tiden. Kassaflödesanalysen omfattar kassaflöde från löpande verksamhet (CFOP), kassaflöde från investeringsverksamhet och kassaflöde från finansieringsverksamhet.

Alla siffror är gånger 1,000,000 förutom enheter per aktie.

	2020 12-31	2021 12-31	2022 03-31	2022 06-30	2022 12-31	2023 03-31	2023 06-30	2023 09-30	2023 12-31	2024 03-31	2024 06-30	2024 09-30	2024 12-31	2025 03-31	2025 06-30
Kontanter från operativ verksamhet	58	120	48	41	204	229	128	32	48	369	262	402	288	173	364
Ändring (%)		106,39	−60,52	−14,29	401,55	12,20	−44,17	−75,10	49,41	674,71	−29,03	53,52	−28,39	−39,72	109,60
% av kassaflödet	112,87	80,74	59,00	82,28	−93,50	−119,29	−53,81	−7,48	−14,59	1 264,11	−132,26	−764,04	−552,66	−74,34	−366,30

Kontanter från investeringsaktiviteter	−10	−30	−29	−40	−30	−25	−24	−25	−75	−56	−76	−186	−1 032	−1 063	−1 032
Ändring (%)		197,29	−6,07	38,90	−25,56	−15,17	−3,18	3,34	197,76	−24,41	35,18	143,84	454,70	2,97	−2,94
% av kassaflödet	−19,80	−20,41	−35,48	−80,19	13,53	13,05	10,21	5,89	22,89	−193,52	38,57	353,88	1 982,80	455,55	1 039,43

Kontanter från finansieringsverksamhet	4	59	62	48	−10	−13	−38	−41	−78	−77	−27	33	698	646	550
Ändring (%)		1 548,96	4,19	−21,33	−119,71	31,91	202,65	7,65	89,68	−1,71	−64,93	−224,65	1 986,54	−7,43	−14,82
% av kassaflödet	6,94	39,66	76,48	97,91	4,37	6,56	16,03	9,63	23,86	−262,31	13,56	−63,61	−1 340,63	−276,89	−554,47

Kassaflöde	52	149	81	50	−218	−192	−238	−426	−326	29	−198	−53	−52	−233	−99
Ändring (%)		188,49	−45,97	−38,55	−541,38	−12,06	23,77	79,16	−23,42	−108,94	−778,29	−73,43	−1,00	348,17	−57,46
% av kassaflödet	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00

Source: Capital IQ

VBT Yazilim Anonim Sirketi - Kassaflödesanalys (TTM)

Kassaflödesanalys (TTM)